918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸,۲۵۱,۷۹۹	۱.۳۵ %	۲۴,۰۵۰,۲۰۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۶۳,۲۷۱	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۵۶۴,۷۶۹	۳۵.۴۱ %	۳,۰۷۸,۳۹۵	۰.۵ %	۱۲,۲۵۱,۴۱۵	۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸,۱۲۷,۰۰۰	۱.۳۳ %	۲۴,۰۶۱,۰۸۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۹۴,۸۱۹	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۱۶,۳۴۸	۳۵.۰۸ %	۴,۳۰۶,۱۷۹	۰.۷۱ %	۱۲,۳۲۴,۸۶۵	۲.۰۲ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸,۱۶۴,۶۷۸	۱.۳۳ %	۲۴,۴۷۰,۰۵۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۴۱۲,۹۴۴	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۱۱,۰۳۵	۳۵.۲۲ %	۴,۰۵۱,۵۰۴	۰.۶۶ %	۱۲,۳۲۰,۰۳۲	۲.۰۱ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸,۱۹۳,۶۹۸	۱.۳۴ %	۲۴,۶۲۳,۰۷۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۵۹,۷۸۷	۵۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۸۷,۹۲۰	۳۵.۳۴ %	۴,۰۹۴,۳۷۷	۰.۶۷ %	۱۲,۴۴۷,۱۰۴	۲.۰۳ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸,۱۳۲,۷۹۲	۱.۳۳ %	۲۴,۴۰۷,۷۴۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۱۵۴,۲۶۰	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۳۲,۴۸۷	۳۵.۲۸ %	۴,۱۷۳,۲۲۹	۰.۶۸ %	۱۲,۲۳۵,۰۴۴	۲ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷,۹۱۱,۹۹۵	۱.۲۹ %	۲۳,۸۱۳,۷۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۲۰,۶۳۴	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰,۶۴۸	۳۳.۸ %	۱۴,۲۷۸,۴۴۵	۲.۳۳ %	۱۲,۲۷۲,۰۲۲	۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷,۹۱۱,۹۹۵	۱.۲۹ %	۲۳,۸۰۴,۶۹۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۱۲۱,۵۳۷	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۷۷,۹۸۴	۳۳.۷۹ %	۱۴,۲۳۵,۰۲۸	۲.۳۳ %	۱۲,۲۷۲,۰۱۷	۲ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷,۹۱۱,۹۹۵	۱.۲۹ %	۲۳,۷۹۶,۷۹۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۷۰,۵۱۹	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۶۷,۳۹۰	۳۳.۶۹ %	۱۴,۱۴۸,۱۸۷	۲.۳۲ %	۱۲,۲۷۲,۱۹۶	۲.۰۱ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸,۰۵۹,۰۵۹	۱.۳۲ %	۲۴,۲۲۶,۴۳۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۹۸۷,۰۲۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۵۳,۲۹۴	۳۳.۶۹ %	۳,۷۸۹,۲۰۹	۰.۶۲ %	۱۲,۲۳۵,۲۳۵	۲ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸,۱۷۹,۶۲۶	۱.۳۴ %	۲۴,۳۷۷,۰۶۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۷۰۲,۲۹۹	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۴۲,۹۵۵	۳۲.۷ %	۱۰,۷۴۴,۷۸۹	۱.۷۵ %	۱۲,۲۹۳,۲۱۶	۲.۰۱ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...402 »