918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸,۱۹۰,۹۸۹	۱.۳۱ %	۲۴,۲۳۰,۹۳۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۹۱,۱۲۸	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۱۵,۴۳۰	۳۳.۹۵ %	۳,۸۴۴,۸۷۵	۰.۶۲ %	۱۲,۱۲۶,۴۸۴	۱.۹۵ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷,۹۹۲,۷۵۲	۱.۲۸ %	۲۳,۹۳۷,۸۶۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۳۵,۱۶۶	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۵۳,۹۹۱	۳۳.۸۹ %	۳,۶۶۴,۳۱۰	۰.۵۹ %	۱۲,۱۹۷,۸۵۴	۱.۹۶ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷,۹۹۳,۱۷۶	۱.۲۷ %	۲۳,۷۲۹,۱۴۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۳۵۱,۳۴۲	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۸۹,۴۹۶	۲۹.۷ %	۳۴,۵۸۴,۵۷۷	۵.۵ %	۱۲,۲۲۴,۲۴۱	۱.۹۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷,۹۹۳,۱۷۶	۱.۲۷ %	۲۳,۷۲۰,۱۱۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۱۳۶,۳۰۷	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۷۷,۳۰۳	۲۹.۶۹ %	۳۴,۵۷۶,۳۲۴	۵.۵ %	۱۲,۲۲۴,۳۳۸	۱.۹۵ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷,۹۹۳,۱۷۶	۱.۲۷ %	۲۳,۷۱۱,۰۸۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۱۶,۷۷۴	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۵,۳۱۸	۲۹.۳ %	۳۵,۰۷۷,۱۵۲	۵.۵۹ %	۱۲,۲۲۶,۱۰۲	۱.۹۵ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸,۱۱۷,۲۰۴	۱.۲۵ %	۲۳,۹۲۷,۱۴۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۵۹,۲۹۵	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۸۵,۸۷۹	۳۱.۵۲ %	۳,۸۰۹,۳۳۱	۰.۵۹ %	۱۱,۹۰۹,۷۹۴	۱.۸۴ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸,۰۴۲,۲۸۶	۱.۳ %	۲۳,۸۴۵,۷۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۸۸۰,۱۱۸	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۳۶,۸۸۹	۳۲.۹۷ %	۵,۴۰۲,۹۰۵	۰.۸۷ %	۱۱,۷۶۳,۰۲۲	۱.۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸,۳۶۰,۹۱۶	۱.۳۵ %	۲۴,۰۹۴,۵۸۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۱۷,۷۰۲	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۶۸,۵۸۲	۳۲.۷ %	۴,۷۱۳,۰۰۹	۰.۷۶ %	۱۱,۷۵۴,۱۸۲	۱.۹ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸,۳۵۵,۷۶۹	۱.۳۶ %	۲۴,۳۲۷,۳۹۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۴۲,۱۹۵	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۴۱,۴۱۴	۳۲.۷۳ %	۳,۶۹۹,۳۴۰	۰.۶ %	۱۱,۷۰۴,۷۶۶	۱.۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...402 »