918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۴,۲۳۰,۹۶۳	۲.۲۴ %	۲۰,۴۷۰,۸۳۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۳۲,۲۷۶	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۵۴,۰۱۴	۳۰.۸ %	۲,۵۱۳,۴۲۰	۰.۴ %	۱۳,۴۴۴,۵۸۷	۲.۱۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۴,۳۶۱,۲۲۰	۲.۳۱ %	۲۰,۴۶۳,۱۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۳۳,۱۲۴	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۲,۴۹۸	۳۱.۴۸ %	۲,۶۳۸,۱۶۹	۰.۴۲ %	۱۳,۳۷۰,۶۰۹	۲.۱۵ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۴,۵۳۷,۴۵۵	۲.۳۴ %	۲۰,۶۷۹,۵۸۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۷۱۴,۰۴۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۶۱,۱۹۰	۳۱.۴۶ %	۳,۰۶۶,۱۹۴	۰.۴۹ %	۱۳,۴۸۷,۲۲۸	۲.۱۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۴,۵۳۷,۴۵۵	۲.۳۴ %	۲۰,۶۷۹,۵۸۰	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۸۵,۶۱۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۱,۲۴۹	۳۱.۴۶ %	۲,۹۸۰,۹۳۳	۰.۴۸ %	۱۳,۴۸۷,۲۲۹	۲.۱۷ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴,۵۳۷,۴۵۵	۲.۳۴ %	۲۰,۶۷۹,۵۸۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۸۱۹,۱۳۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۱۵,۷۷۴	۳۱.۳۵ %	۳,۰۱۵,۴۲۰	۰.۴۹ %	۱۳,۴۹۰,۰۰۳	۲.۱۷ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴,۷۰۰,۲۸۵	۲.۳۷ %	۲۰,۷۳۴,۱۶۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۹۵,۶۳۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۵۴,۹۵۱	۳۱.۲۲ %	۲,۴۸۸,۸۲۱	۰.۴ %	۱۴,۰۱۱,۰۱۷	۲.۲۶ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۴,۵۸۴,۱۶۹	۲.۳۵ %	۲۰,۵۷۶,۶۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۳۷,۹۹۰	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۳۹,۴۶۰	۳۱.۲۶ %	۲,۰۸۲,۷۸۲	۰.۳۴ %	۱۳,۸۴۳,۲۱۸	۲.۲۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۴,۵۸۴,۱۶۹	۲.۳۵ %	۲۰,۵۷۶,۶۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۰۹,۴۳۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۷۹,۲۶۴	۳۱.۲۴ %	۲,۰۳۳,۸۶۲	۰.۳۳ %	۱۳,۸۴۳,۰۴۸	۲.۲۳ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸,۱۸۸,۷۰۱	۱.۳۳ %	۲۶,۵۲۴,۹۰۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۸۵,۶۹۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۱۹,۵۳۰	۳۰.۹۸ %	۱,۹۵۱,۳۵۷	۰.۳۲ %	۱۳,۷۲۰,۶۲۰	۲.۲۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸,۰۹۹,۹۹۱	۱.۳۱ %	۲۶,۰۸۷,۳۶۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۲۱۵,۴۷۵	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۶۹۰,۸۷۴	۳۱.۲۸ %	۲,۳۰۰,۶۱۸	۰.۳۷ %	۱۳,۷۳۳,۱۵۰	۲.۲۲ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...402 »