918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۸,۳۷۴,۲۷۱	۱.۳۴ %	۲۵,۴۰۴,۶۴۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۵۳,۸۷۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۱۹,۶۶۱	۳۵.۱۳ %	۳,۳۹۳,۱۷۴	۰.۵۴ %	۱۱,۵۳۲,۹۵۱	۱.۸۵ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸,۴۱۶,۹۳۷	۱.۳۳ %	۲۵,۲۵۷,۹۴۷	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۷۰,۳۷۸	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۶۷,۷۷۸	۳۵.۹۷ %	۳,۳۰۳,۸۱۱	۰.۵۲ %	۱۱,۴۷۴,۱۳۰	۱.۸۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸,۴۱۶,۹۳۷	۱.۳۳ %	۲۵,۲۵۷,۹۴۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۴,۴۴۵	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۰۹۷,۵۸۷	۳۵.۹۸ %	۳,۱۲۸,۶۶۲	۰.۵ %	۱۱,۴۷۴,۱۲۴	۱.۸۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸,۴۱۶,۹۳۷	۱.۳۳ %	۲۵,۲۵۷,۹۴۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۵۵,۰۹۱	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۶۶۷,۴۴۳	۳۵.۷۹ %	۳,۰۲۸,۱۱۵	۰.۴۸ %	۱۱,۴۷۳,۹۴۱	۱.۸۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸,۳۱۹,۴۷۴	۱.۳۴ %	۲۴,۷۱۱,۴۴۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۲۰۷,۷۳۳	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۴۸,۵۸۱	۳۶.۰۵ %	۳,۵۴۸,۸۲۱	۰.۵۷ %	۱۱,۹۴۷,۶۱۰	۱.۹۳ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸,۲۹۷,۵۹۹	۱.۳۴ %	۲۴,۳۹۶,۹۸۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۰۴۳,۰۳۴	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۵۱,۰۵۹	۳۶ %	۳,۱۴۹,۸۲۲	۰.۵۱ %	۱۲,۴۸۸,۰۹۰	۲.۰۲ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۱۹۵,۰۶۸	۱.۳۳ %	۲۴,۱۰۵,۷۲۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۸۸۲,۴۴۸	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۱,۵۰۳,۲۷۹	۳۵.۹۵ %	۲,۹۹۹,۷۸۷	۰.۴۹ %	۱۲,۵۳۶,۷۷۷	۲.۰۳ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸,۱۶۱,۱۱۹	۱.۳۳ %	۲۳,۹۱۸,۹۴۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۸۱۲,۴۵۶	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۴۷,۳۳۷	۳۵.۶۳ %	۳,۴۸۹,۹۳۸	۰.۵۷ %	۱۲,۳۱۸,۳۲۶	۲.۰۱ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸,۲۵۱,۷۹۹	۱.۳۵ %	۲۴,۰۵۰,۲۰۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۷۶,۶۴۹	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۵۲,۲۵۵	۳۵.۵۴ %	۳,۰۴۲,۲۶۵	۰.۵ %	۱۲,۲۵۶,۷۳۰	۲ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸,۲۵۱,۷۹۹	۱.۳۵ %	۲۴,۰۵۰,۲۰۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۴۷۶,۷۵۱	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۳۲,۱۹۳	۳۵.۵۳ %	۲,۹۷۲,۶۷۹	۰.۴۹ %	۱۲,۲۵۶,۷۲۶	۲ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...402 »