918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۷,۶۸۸,۳۰۵	۱.۲۱ %	۲۶,۰۲۸,۱۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۹۴,۷۹۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۴,۰۴۲	۳۶.۲۶ %	۳,۷۵۲,۹۶۶	۰.۵۹ %	۱۳,۷۴۹,۲۱۲	۲.۱۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۷,۹۹۴,۴۴۸	۱.۲۶ %	۲۵,۸۰۷,۲۶۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۵۰۱,۸۶۱	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۶۸,۰۰۱	۳۶.۴۴ %	۳,۷۰۷,۵۱۸	۰.۵۹ %	۱۲,۹۵۸,۹۸۵	۲.۰۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸,۰۹۶,۸۵۵	۱.۲۹ %	۲۵,۶۳۵,۵۵۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۳۲۷,۴۸۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۸,۹۵۲	۳۶.۴۹ %	۳,۵۶۷,۵۶۲	۰.۵۷ %	۱۱,۳۰۸,۶۱۷	۱.۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۸,۳۲۶,۹۱۹	۱.۳۲ %	۲۶,۰۱۰,۲۶۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۱۱۲,۷۳۶	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۲۱,۹۹۷	۳۶.۳۷ %	۳,۷۲۲,۰۶۹	۰.۵۹ %	۱۱,۴۳۰,۵۷۵	۱.۸۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۸,۲۸۵,۷۶۰	۱.۳۲ %	۲۵,۷۳۲,۲۹۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۵۲۳,۵۵۱	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۸,۳۰۲,۷۳۷	۳۶.۲۹ %	۳,۷۶۶,۰۸۱	۰.۶ %	۱۱,۴۶۷,۳۸۹	۱.۸۲ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۸,۲۸۵,۷۶۰	۱.۳۲ %	۲۵,۷۳۲,۲۹۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۳۱۶,۲۶۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۸,۱۰۴,۲۸۰	۳۶.۲۹ %	۳,۷۲۷,۹۳۰	۰.۵۹ %	۱۱,۴۶۷,۳۸۹	۱.۸۲ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۸,۲۸۵,۷۶۰	۱.۳۲ %	۲۵,۷۳۲,۲۹۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۹۴,۲۶۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۴۲۳,۴۸۵	۳۶.۲۳ %	۳,۶۰۱,۹۳۰	۰.۵۷ %	۱۱,۴۶۷,۳۸۹	۱.۸۳ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۸,۴۰۶,۲۰۳	۱.۳۴ %	۲۵,۷۴۰,۱۴۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۱۸,۱۴۶	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۰,۳۶۷	۳۵.۳۳ %	۳,۵۳۰,۳۰۶	۰.۵۶ %	۱۱,۵۸۹,۲۱۳	۱.۸۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۸,۵۸۶,۷۵۵	۱.۳۷ %	۲۵,۹۶۸,۷۰۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۰۴,۲۵۵	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۳۴,۴۹۹	۳۵.۲۴ %	۳,۳۹۷,۶۴۲	۰.۵۴ %	۱۱,۵۸۸,۰۹۳	۱.۸۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۸,۴۴۱,۸۶۰	۱.۳۵ %	۲۵,۴۹۹,۶۴۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۲۹,۴۱۶	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۴,۴۷۶	۳۵.۱ %	۳,۵۹۹,۸۱۷	۰.۵۸ %	۱۱,۴۹۸,۷۰۴	۱.۸۴ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...402 »