918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۳۰,۵۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۵۷۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۹,۶۵۴	۹۲.۴ %	۲۰۰,۵۶۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۳۰,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۳۳۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۷,۴۲۵	۹۲.۴۶ %	۱۸۳,۲۰۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲۹,۵۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۸۲	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۷,۹۳۱	۹۲.۵۱ %	۱۶۵,۸۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۸,۵۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۶۲۴	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۵,۵۷۰	۹۲.۵۶ %	۱۴۸,۶۳۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲۷,۸۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۳۰۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۴,۱۸۷	۹۲.۶۳ %	۱۳۱,۳۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۰۵۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۸۱ %	۱۱۴,۱۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۰۹	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۸۷ %	۹۶,۶۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۵۶۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۹۳ %	۷۹,۱۴۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۳۱۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۹۸ %	۶۱,۶۷۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۳۱۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۹۸ %	۶۱,۶۷۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...402 »