918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۸,۵۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۸۷۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۳,۵۹۱	۹۲.۳۳ %	۲۳۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۸,۶۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۵۵۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰,۲۴۷	۹۲.۴ %	۲۱۴,۴۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۸,۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۱۰۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۸,۴۳۵	۹۲.۵ %	۱۹۶,۸۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۸,۶۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۶۵۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۰,۹۲۸	۹۲.۵۸ %	۱۷۹,۲۲۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۸,۳۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۱۰۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۸,۷۷۶	۹۲.۶۳ %	۱۶۱,۵۷۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۸,۳۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۸۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۸,۷۷۶	۹۲.۶۹ %	۱۴۳,۹۳۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۸,۳۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۵۸۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۸,۷۷۶	۹۲.۷۵ %	۱۲۶,۳۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۸,۵۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۵۲۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۰,۴۹۷	۹۲.۸۱ %	۱۰۸,۷۴۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۹,۳۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۶۴	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۰,۲۷۳	۹۲.۸۳ %	۹۱,۲۵۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۲۹,۵۴۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۷۶۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۸,۸۴۶	۹۲.۸۹ %	۷۳,۸۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...402 »