918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۲۷,۲۱۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۹۸۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۷,۲۴۹	۹۳.۰۴ %	۴۵,۰۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۷,۲۰۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۲۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۸,۰۷۴	۹۱.۱۸ %	۵۶۵,۷۷۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۷,۶۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۵۵۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۲,۹۳۵	۹۱.۲۳ %	۵۴۸,۰۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۸,۲۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۷۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۲,۵۵۵	۹۱.۲۹ %	۵۳۰,۳۲۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۸,۲۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۲۳۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۲,۵۵۵	۹۱.۳۵ %	۵۱۲,۶۴۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲۸,۲۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۹۹۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۲,۵۱۵	۹۱.۴ %	۴۹۴,۹۸۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲۸,۳۳۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۶۰۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۰,۶۸۷	۹۱.۴۷ %	۴۷۷,۳۴۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۲۷,۹۴۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۳۸۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۸,۴۲۶	۹۱.۵۲ %	۴۵۹,۷۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۲۷,۹۴۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۱۴۳	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۸,۴۲۶	۹۱.۵۷ %	۴۴۲,۱۶۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۲۸,۱۵۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۸۱۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶,۵۵۹	۹۱.۶۴ %	۴۲۴,۶۰۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...402 »