918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۲۸,۱۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۸۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۴,۹۳۴	۹۱.۶۹ %	۴۰۷,۰۶۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۲۸,۱۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۶۲۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۴,۹۳۴	۹۱.۷۵ %	۳۸۹,۵۳۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۲۸,۱۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۹۸۹	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۹,۲۲۹	۹۱.۷۶ %	۳۷۲,۰۴۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۲۷,۶۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۶۱۵	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۱,۵۳۷	۹۱.۸۲ %	۳۵۴,۵۸۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲۷,۶۰۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۳۶	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۸,۲۶۷	۹۱.۸۹ %	۳۳۷,۱۲۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۲۷,۶۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۰۳۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۲,۷۱۱	۹۱.۹۶ %	۳۱۹,۷۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۲۸,۴۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۳۳۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۵,۴۴۲	۹۲.۰۷ %	۳۰۲,۲۴۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۸,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۰۴	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۴,۱۳۳	۹۲.۱۵ %	۲۸۴,۶۹۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۸,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۶۴۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۴,۱۳۳	۹۲.۲۱ %	۲۶۷,۱۱۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۸,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۱۴۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۰,۴۵۱	۹۲.۲۵ %	۲۴۹,۵۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...402 »