918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۹,۷۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۹۱۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۱۴	۹۱.۹۴ %	۳۱۶,۲۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۹,۶۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱,۱۰۱	۹۱.۹۷ %	۳۰۱,۱۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۷۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۳	۹۱.۹۹ %	۲۸۶,۰۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۶۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۱	۹۲.۰۴ %	۲۷۱,۰۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۹۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۱	۹۲.۰۹ %	۲۵۶,۰۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۳۰,۶۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۴۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۹,۴۵۱	۹۲.۱۵ %	۲۴۰,۹۹۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۳۰,۶۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۱۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۰,۲۹۶	۹۲.۱۶ %	۲۲۶,۰۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۹,۹۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۹۹۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۰۷	۹۲.۲۱ %	۲۱۱,۱۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۹,۵۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۸۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۹۳۴	۹۲.۳۲ %	۱۹۶,۲۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۹,۷۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۷۶۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۳,۹۰۴	۹۲.۴۹ %	۱۸۱,۲۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...402 »