918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۲۸۷,۴۰۸	۱.۹۹ %	۱۷,۹۴۸,۲۷۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۹۹۶,۷۲۳	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۴۳,۳۷۵	۳۳.۵۶ %	۲,۸۲۹,۵۹۲	۰.۴۶ %	۹,۵۳۱,۱۵۵	۱.۵۴ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۶۵۱,۹۴۱	۲.۰۶ %	۱۸,۴۰۹,۰۲۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۷۸,۶۵۰	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۸۹,۰۰۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۲۱,۷۵۱	۰.۴۶ %	۹,۴۵۰,۸۶۹	۱.۵۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۹ %	۱۸,۷۸۲,۹۵۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۲۳,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۵,۷۵۲	۳۳.۳۶ %	۳,۰۴۳,۸۵۵	۰.۵ %	۹,۵۳۲,۱۰۱	۱.۵۵ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۹ %	۱۸,۷۸۲,۶۷۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۱۳,۸۳۸	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۸,۷۶۳	۳۳.۳۲ %	۳,۱۴۷,۹۹۴	۰.۵۱ %	۹,۵۳۲,۱۱۳	۱.۵۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۹ %	۱۸,۷۸۲,۳۹۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۷۱,۳۸۹	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۰۴,۴۷۹	۳۳.۲۷ %	۳,۱۷۳,۵۸۳	۰.۵۲ %	۹,۵۳۲,۱۱۳	۱.۵۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۱ %	۱۸,۷۸۱,۸۲۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۱۵,۳۷۷	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۰,۴۸۶	۳۳.۰۴ %	۳,۱۵۶,۱۳۴	۰.۵۲ %	۹,۵۳۲,۲۴۱	۱.۵۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۱ %	۱۸,۷۸۱,۲۶۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۹۳,۲۳۱	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۷۳,۴۸۳	۳۳.۰۵ %	۳,۱۲۹,۲۹۰	۰.۵۱ %	۹,۵۳۲,۲۴۸	۱.۵۶ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۱ %	۱۸,۷۸۰,۹۷۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۵۴,۶۷۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۴۸,۳۷۵	۳۳.۳ %	۳,۰۲۸,۴۳۴	۰.۵ %	۹,۵۳۲,۲۹۵	۱.۵۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۷ %	۱۸,۷۸۰,۶۹۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۵۷,۳۴۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۵,۲۰۸	۳۳.۸۸ %	۳,۱۵۴,۱۷۴	۰.۵۱ %	۹,۵۳۲,۲۷۴	۱.۵۴ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۷ %	۱۸,۷۸۰,۶۹۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۵۷,۳۴۴	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۵,۲۰۸	۳۳.۸۸ %	۳,۱۵۴,۱۷۴	۰.۵۱ %	۹,۵۳۲,۲۷۴	۱.۵۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...393 »