918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۶ %	۱۸,۷۸۰,۴۱۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۰۸,۴۶۸	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۶۹,۸۷۶	۳۳.۹۳ %	۴,۴۳۰,۲۲۲	۰.۷۱ %	۹,۵۳۲,۲۴۹	۱.۵۳ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۶ %	۱۸,۷۷۹,۸۵۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۳۰۰,۳۴۵	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۶۲,۶۸۸	۳۳.۹۳ %	۴,۳۵۷,۰۲۷	۰.۷ %	۹,۵۳۲,۲۶۰	۱.۵۳ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۶ %	۱۸,۷۷۹,۲۸۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۹۰,۱۶۱	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۶۴,۱۲۹	۳۳.۹۵ %	۴,۲۵۵,۳۲۹	۰.۶۸ %	۹,۵۳۲,۲۲۵	۱.۵۳ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۵ %	۱۸,۷۷۹,۰۰۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۷۲,۶۲۲	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۲۰,۷۵۳	۳۴.۱۸ %	۴,۰۷۹,۲۲۱	۰.۶۵ %	۹,۵۳۲,۲۲۵	۱.۵۳ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۵ %	۱۸,۷۷۸,۷۲۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۹۰,۲۸۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۴۹,۲۲۱	۳۴.۳۴ %	۴,۳۲۵,۰۲۰	۰.۶۹ %	۹,۵۳۲,۲۲۵	۱.۵۳ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۴ %	۱۸,۷۸۰,۳۴۰	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۲۶,۶۸۹	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۱۱۶,۹۱۰	۳۴.۵۲ %	۳,۹۵۴,۲۰۹	۰.۶۳ %	۹,۵۳۲,۲۲۵	۱.۵۲ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۴ %	۱۸,۷۷۹,۷۷۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۵۳,۲۰۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۳۳,۹۳۴	۳۴.۷۶ %	۳,۹۰۸,۷۴۵	۰.۶۲ %	۹,۵۳۲,۲۲۵	۱.۵۲ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۴ %	۱۸,۷۷۹,۲۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۵۴۱,۷۵۰	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۱۶,۰۴۳	۳۴.۷۸ %	۳,۷۵۴,۵۴۹	۰.۶ %	۹,۵۳۲,۲۳۶	۱.۵۲ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۴ %	۱۸,۷۷۸,۹۲۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۳۰,۸۳۱	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۴۷,۴۷۸	۳۴.۷۹ %	۳,۶۴۱,۸۵۴	۰.۵۸ %	۹,۵۳۲,۲۴۰	۱.۵۲ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۲,۷۹۷,۲۸۴	۲.۰۴ %	۱۸,۷۷۸,۶۴۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۳۷,۰۰۵	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۵۳,۱۴۷	۳۴.۶۳ %	۳,۵۲۱,۹۲۳	۰.۵۶ %	۹,۵۳۲,۰۶۴	۱.۵۲ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...393 »