918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۲۶۴,۶۶۶	۱.۹۶ %	۱۹,۰۸۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۱۳,۴۰۷	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۷۴۴,۹۷۹	۳۵.۱۱ %	۴,۳۶۶,۴۵۴	۰.۷ %	۹,۸۸۰,۸۲۲	۱.۵۸ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۲,۰۹۵,۷۸۳	۱.۹۴ %	۱۷,۰۳۹,۰۱۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۶۶,۹۵۹	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۸۰,۹۹۴	۳۵.۳۳ %	۴,۲۷۵,۲۷۶	۰.۶۸ %	۹,۸۸۴,۴۹۳	۱.۵۸ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۲,۰۹۵,۷۸۳	۱.۹۴ %	۱۷,۰۳۸,۷۳۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۲۵۱,۸۹۳	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۶۴,۴۸۵	۳۵.۳۴ %	۴,۱۶۳,۱۴۴	۰.۶۷ %	۹,۸۸۴,۴۹۵	۱.۵۸ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۲,۰۹۵,۷۸۳	۱.۹۴ %	۱۷,۰۳۸,۴۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۶۱,۲۸۷	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۰۱۳,۸۰۲	۳۵.۲۹ %	۴,۰۴۵,۴۷۱	۰.۶۵ %	۹,۸۸۴,۵۶۹	۱.۵۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۱,۹۰۹,۳۹۷	۱.۹۱ %	۱۶,۹۹۹,۸۸۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۸۶,۸۱۷	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۸۲,۷۸۲	۳۵.۳۷ %	۳,۸۷۱,۱۴۵	۰.۶۲ %	۹,۸۱۵,۰۳۰	۱.۵۸ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۷۲۲,۹۶۷	۱.۸۸ %	۱۶,۷۹۴,۲۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۶۵,۳۶۱	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۵۲,۲۷۵	۳۵.۵۲ %	۳,۷۱۴,۲۹۹	۰.۶ %	۹,۸۸۹,۷۸۲	۱.۵۹ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۱,۵۶۳,۵۵۱	۱.۸۶ %	۱۶,۵۸۷,۷۵۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۳۸,۴۸۹	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۱۶,۷۰۸	۳۵.۶۴ %	۳,۵۸۸,۱۶۰	۰.۵۸ %	۹,۷۶۳,۷۸۰	۱.۵۷ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۳۷۸,۶۸۵	۱.۸۴ %	۱۶,۵۱۰,۷۲۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۶۱,۵۰۵	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۷۹,۳۱۱	۳۵.۷ %	۳,۴۵۷,۹۸۷	۰.۵۶ %	۹,۷۰۵,۹۸۴	۱.۵۷ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۱,۲۰۴,۹۱۳	۱.۸۱ %	۱۶,۶۲۴,۰۱۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۳,۱۴۶	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۵۱,۲۲۷	۳۵.۸۵ %	۳,۳۹۷,۱۶۵	۰.۵۵ %	۹,۶۰۶,۲۴۲	۱.۵۵ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۱,۲۰۴,۵۸۲	۱.۸۱ %	۱۶,۶۲۴,۰۶۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۲۰,۳۵۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۲,۴۱۶	۳۵.۸۶ %	۳,۲۵۵,۵۶۴	۰.۵۳ %	۹,۶۰۶,۲۶۰	۱.۵۵ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...393 »