صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۲,۳۸۸,۲۶۵ | ۲.۰۲ % | ۲۱,۳۸۰,۳۴۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۶۲,۲۲۲ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۰۳,۲۳۶ | ۳۲.۳ % | ۳,۸۶۸,۸۴۸ | ۰.۶۳ % | ۹,۶۶۲,۶۵۵ | ۱.۵۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۲,۵۵۵,۵۲۳ | ۲.۰۴ % | ۲۱,۶۶۲,۵۷۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۲۱,۹۷۱ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۴,۷۶۲ | ۳۲.۲۸ % | ۴,۱۲۱,۴۵۸ | ۰.۶۷ % | ۹,۶۸۱,۷۴۳ | ۱.۵۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۲,۶۴۸,۸۶۳ | ۲.۰۶ % | ۱۹,۹۰۶,۴۹۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۸۶,۸۸۳ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۵۶,۲۵۰ | ۳۲.۵۳ % | ۴,۱۹۲,۴۱۹ | ۰.۶۸ % | ۹,۸۱۷,۹۸۲ | ۱.۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۲,۷۴۳,۲۶۹ | ۲.۰۶ % | ۱۹,۹۴۰,۳۵۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۲۳,۵۵۰ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۲۳,۸۳۰ | ۳۲.۸۴ % | ۴,۲۱۹,۶۲۰ | ۰.۶۸ % | ۹,۹۱۶,۲۹۹ | ۱.۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۲,۷۴۳,۲۶۹ | ۲.۰۶ % | -۳,۶۱۳,۲۰۱ | -۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۶۲,۷۰۴ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۳۵,۴۰۳ | ۳۲.۸۳ % | ۴,۲۰۶,۴۶۴ | ۰.۶۸ % | ۹,۹۱۶,۳۱۵ | ۱.۶۱ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۲,۷۴۳,۲۶۹ | ۲.۰۴ % | ۱۹,۹۳۹,۵۰۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۸۲,۲۵۷ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۷۰,۳۸۴ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۹۲۶,۲۴۳ | ۰.۶۳ % | ۹,۹۱۶,۱۸۵ | ۱.۵۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲,۱۶۰,۹۴۱ | ۱.۹۵ % | ۱۸,۶۷۰,۸۶۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۴۹,۰۴۳ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۷,۶۴۱ | ۳۳.۸۳ % | ۴,۱۵۲,۴۹۱ | ۰.۶۷ % | ۹,۹۷۲,۹۱۱ | ۱.۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۲,۳۲۸,۸۱۴ | ۱.۹۵ % | ۱۸,۷۴۳,۰۵۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۶۹۹,۳۴۰ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۳۵,۴۹۱ | ۳۴.۳۶ % | ۵,۳۴۳,۹۲۵ | ۰.۸۵ % | ۹,۹۱۹,۱۰۲ | ۱.۵۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۲,۳۶۴,۵۷۲ | ۱.۹۷ % | ۱۹,۰۷۸,۸۱۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۸۲۶,۳۷۰ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۵۱,۳۴۰ | ۳۵.۱۱ % | ۴,۴۹۵,۲۳۵ | ۰.۷۲ % | ۹,۷۷۳,۱۳۱ | ۱.۵۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت تأمین سرمایه کاردان می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5