918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۱,۲۶۰,۶۵۹	۱.۸۴ %	۲۰,۹۹۷,۴۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۴۳,۵۴۶	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۰۶,۱۶۹	۳۴.۲۵ %	۷,۰۵۰,۵۲۰	۱.۱۵ %	۹,۶۴۸,۱۲۶	۱.۵۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱,۲۶۰,۶۵۹	۱.۸۴ %	۲۰,۹۹۷,۰۵۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۶۳۹,۸۴۳	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۰,۳۳۷	۳۴.۱۴ %	۷,۱۱۲,۴۶۶	۱.۱۶ %	۹,۶۵۳,۸۴۹	۱.۵۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۱,۴۸۵,۴۵۷	۱.۸۸ %	۲۱,۲۸۸,۷۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۸۳۷,۸۰۹	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۵۴,۱۴۵	۳۴.۱۱ %	۴,۷۶۴,۱۵۷	۰.۷۸ %	۹,۷۳۹,۰۶۷	۱.۵۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۱,۶۸۱,۵۴۶	۱.۹ %	۲۱,۶۸۲,۹۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۳۸,۱۸۴	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۵۸,۷۰۹	۳۲.۴۸ %	۱۳,۹۴۴,۵۶۴	۲.۲۷ %	۹,۷۷۳,۱۰۳	۱.۵۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۱,۷۳۲,۵۵۲	۱.۹۱ %	۲۱,۸۵۵,۶۸۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۹۲,۲۶۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۳,۰۰۵	۳۲.۲۷ %	۴,۳۴۲,۰۵۸	۰.۷۱ %	۹,۷۵۲,۶۶۳	۱.۵۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۱,۹۵۴,۲۱۵	۱.۹۵ %	۲۰,۳۹۲,۷۲۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۲۴,۲۰۲	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۴۹,۲۶۴	۳۲.۲۹ %	۴,۲۲۶,۲۰۲	۰.۶۹ %	۹,۶۱۶,۹۵۴	۱.۵۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۲,۱۴۹,۴۶۷	۱.۹۸ %	۲۰,۶۲۹,۳۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۳۴,۹۰۵	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۰۷,۳۹۵	۳۲.۵ %	۴,۱۶۸,۱۹۶	۰.۶۸ %	۹,۵۴۶,۱۹۸	۱.۵۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۲,۱۴۹,۴۶۷	۱.۹۸ %	۲۰,۶۲۹,۰۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۲۰,۹۲۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۴۶,۸۸۰	۳۲.۴۹ %	۴,۱۱۹,۱۴۴	۰.۶۷ %	۹,۵۴۶,۱۹۹	۱.۵۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۱۴۹,۴۶۷	۱.۹۸ %	۲۰,۶۲۸,۴۶۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۰۹,۲۴۲	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۴۳,۵۷۶	۳۲.۴۱ %	۳,۹۷۵,۰۹۱	۰.۶۵ %	۹,۵۴۶,۱۶۸	۱.۵۶ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۲,۲۷۴,۴۸۷	۲ %	۲۱,۱۱۸,۶۳۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۶۴,۹۸۹	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۷۵,۶۵۷	۳۲.۲۴ %	۳,۷۴۷,۱۶۶	۰.۶۱ %	۹,۵۹۳,۲۵۷	۱.۵۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...393 »