918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۳۶۶,۷۹۹	۲.۱۵ %	۱۸,۳۸۷,۸۴۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۰۵۸,۹۷۱	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۵۴,۸۸۴	۳۴.۹۹ %	۲,۷۹۰,۳۵۸	۰.۴۵ %	۹,۶۳۴,۴۰۹	۱.۵۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۳,۶۴۴,۳۴۷	۲.۱۹ %	۱۸,۴۵۹,۶۸۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۰۷,۸۲۸	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۳۴,۲۱۷	۳۴.۹۱ %	۴,۶۸۴,۶۸۵	۰.۷۵ %	۹,۷۶۴,۵۵۴	۱.۵۷ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۳,۹۲۲,۲۳۸	۲.۲۳ %	۱۹,۰۵۸,۴۹۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۱۹,۰۸۷	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۲۰,۸۵۳	۳۴.۵۷ %	۳,۹۸۸,۳۴۳	۰.۶۴ %	۹,۶۷۶,۸۰۰	۱.۵۵ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۳,۸۵۶,۳۷۲	۲.۲۲ %	۱۹,۲۶۶,۲۹۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۶۱۵,۲۹۶	۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۹۸,۸۸۹	۳۴.۵۳ %	۳,۷۲۳,۳۹۹	۰.۶ %	۹,۷۰۴,۹۹۷	۱.۵۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۳,۸۶۱,۶۰۸	۲.۲۳ %	۱۹,۰۱۶,۴۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۷۹,۹۶۴	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۷۷,۷۸۰	۳۴.۳۷ %	۳,۶۵۸,۳۸۸	۰.۵۹ %	۹,۷۸۳,۳۶۵	۱.۵۷ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۳,۴۳۱,۱۸۰	۲.۱۶ %	۱۸,۹۰۴,۹۹۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۴۶,۴۶۷	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۴۸,۸۷۶	۳۴.۳۷ %	۳,۹۹۰,۳۷۶	۰.۶۴ %	۹,۷۹۷,۰۰۹	۱.۵۸ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۳,۴۳۱,۱۸۰	۲.۱۶ %	۱۸,۹۰۴,۴۲۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۳۷,۳۱۸	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۹۵,۹۷۵	۳۴.۳۸ %	۳,۸۷۱,۳۸۴	۰.۶۲ %	۹,۷۹۷,۰۱۷	۱.۵۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۳,۴۳۱,۱۸۰	۲.۱۷ %	۱۸,۹۰۴,۱۴۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۲۲,۲۳۵	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۲۲,۸۹۰	۳۴.۳۴ %	۳,۸۶۰,۸۹۵	۰.۶۲ %	۹,۷۹۷,۱۴۰	۱.۵۸ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۳,۲۵۱,۸۶۹	۲.۱۲ %	۱۸,۷۳۶,۱۶۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۷۳۰,۹۸۸	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۸۳۰,۳۷۴	۳۵.۰۱ %	۳,۸۲۴,۷۹۳	۰.۶۱ %	۹,۷۵۵,۳۸۳	۱.۵۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...393 »