918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۴۶۴,۰۸۸	۲.۲۵ %	۱۷,۲۱۲,۷۳۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۶۶,۷۸۸	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۴۵,۳۰۸	۳۴.۶۱ %	۳,۰۲۳,۶۵۲	۰.۵۱ %	۱۰,۶۰۲,۴۵۹	۱.۷۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۳,۵۵۱,۶۹۴	۲.۲۹ %	۱۷,۳۶۱,۲۴۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۶۸۶,۱۴۱	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۸,۲۲۸	۳۴.۰۱ %	۴,۷۵۰,۷۹۲	۰.۸ %	۱۰,۶۵۰,۷۵۲	۱.۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۳۵۹,۲۴۴	۲.۲۱ %	۱۷,۰۸۷,۴۷۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۲۵۳,۵۰۵	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۶۲,۱۸۲	۳۳.۶۵ %	۱۳,۷۶۶,۹۵۰	۲.۲۸ %	۱۰,۳۴۶,۴۷۳	۱.۷۱ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۳,۱۹۳,۸۶۷	۲.۱۹ %	۱۶,۸۴۰,۶۹۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۰۸۱,۰۹۱	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۸۹,۳۲۵	۳۳.۴۵ %	۴,۹۴۹,۹۲۳	۰.۸۲ %	۱۰,۴۰۲,۲۶۱	۱.۷۲ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۲,۹۶۳,۹۰۹	۲.۱۵ %	۱۶,۵۶۴,۸۴۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۰۲۴,۴۷۳	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۵۹,۵۵۱	۳۳.۶۳ %	۴,۸۸۲,۵۳۵	۰.۸۱ %	۱۰,۴۶۰,۲۶۹	۱.۷۳ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۲,۹۶۳,۹۰۹	۲.۱۵ %	۱۶,۵۶۴,۵۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۸۱۳,۷۶۷	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۳۶,۰۱۲	۳۳.۶۵ %	۴,۷۴۲,۴۷۸	۰.۷۹ %	۱۰,۴۶۰,۲۷۵	۱.۷۳ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۲,۹۶۳,۹۰۹	۲.۱۵ %	۱۶,۵۶۴,۰۰۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۶۰۹,۴۲۷	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۵۶,۸۵۵	۳۳.۵۸ %	۴,۸۰۹,۸۶۳	۰.۸ %	۱۰,۴۵۶,۲۵۵	۱.۷۳ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۲,۷۸۸,۰۲۵	۲.۱۳ %	۱۶,۵۰۴,۶۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۴۰۱,۵۷۶	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۹۴,۶۳۸	۳۳.۴۲ %	۵,۵۲۵,۲۰۰	۰.۹۲ %	۱۰,۴۳۷,۸۱۵	۱.۷۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۲,۸۴۱,۹۵۶	۲.۱۱ %	۱۶,۶۵۲,۷۶۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۷۱,۶۵۱	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۰۵,۵۶۰	۳۴.۰۶ %	۵,۱۸۹,۵۷۰	۰.۸۵ %	۱۰,۷۱۶,۵۸۹	۱.۷۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...393 »