918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷,۵۳۲,۴۶۸	۱.۶۹ %	۱۸,۰۸۹,۵۹۴	۴.۰۵ %	۲۶۶,۷۲۱,۶۷۸	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۸۵,۹۳۱	۳۱.۸۲ %	۷,۰۲۳,۹۸۷	۱.۵۷ %	۵,۰۳۳,۰۸۰	۱.۱۳ %
۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷,۵۳۲,۰۰۱	۱.۶۹ %	۱۸,۰۸۷,۴۴۱	۴.۰۵ %	۲۶۶,۵۷۶,۹۲۹	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۵۳,۰۴۱	۳۱.۸۲ %	۶,۹۱۳,۰۶۴	۱.۵۵ %	۵,۰۳۳,۱۰۰	۱.۱۳ %
۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷,۵۴۴,۰۲۴	۱.۷۱ %	۱۸,۳۸۲,۱۲۲	۴.۱۶ %	۲۶۹,۳۱۴,۱۴۹	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۷۷,۵۵۱	۳۱.۰۳ %	۴,۴۴۷,۰۲۴	۱.۰۱ %	۵,۰۱۹,۵۰۷	۱.۱۴ %
۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷,۵۷۷,۹۵۳	۱.۷۳ %	۱۸,۴۸۳,۴۷۱	۴.۲۱ %	۲۶۹,۲۰۶,۳۴۲	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۸۸,۵۵۳	۳۰.۵۵ %	۴,۳۵۳,۷۴۲	۰.۹۹ %	۴,۹۷۰,۰۵۸	۱.۱۳ %
۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷,۶۰۷,۹۲۹	۱.۷۵ %	۱۸,۴۴۶,۸۴۱	۴.۲۴ %	۲۶۹,۰۸۵,۵۰۵	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۲۳,۵۳۴	۲۹.۷۶ %	۵,۳۶۲,۶۵۶	۱.۲۳ %	۴,۹۶۶,۷۶۰	۱.۱۴ %
۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷,۶۶۹,۱۱۵	۱.۷۶ %	۱۸,۶۹۵,۱۴۳	۴.۲۹ %	۲۶۹,۰۷۰,۰۴۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۹۱,۱۷۲	۲۹.۸۶ %	۵,۴۲۱,۳۱۷	۱.۲۴ %	۴,۹۹۳,۰۷۰	۱.۱۵ %
۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷,۶۹۶,۵۲۲	۱.۷۷ %	۱۸,۸۴۳,۱۸۸	۴.۳۲ %	۲۷۰,۴۸۲,۸۰۲	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۵۹,۹۳۲	۲۹.۷۴ %	۴,۱۰۱,۷۸۹	۰.۹۴ %	۵,۰۲۱,۲۰۵	۱.۱۵ %
۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷,۶۹۶,۲۸۹	۱.۷۷ %	۱۸,۸۴۰,۸۸۷	۴.۳۲ %	۲۷۰,۳۳۶,۴۶۰	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۵۸,۰۹۸	۲۹.۷۵ %	۴,۰۰۰,۷۲۷	۰.۹۲ %	۵,۰۲۱,۲۱۱	۱.۱۵ %
۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷,۶۹۵,۸۲۲	۱.۷۷ %	۱۸,۸۳۸,۶۷۸	۴.۳۴ %	۲۷۰,۴۱۸,۶۳۱	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۴۸,۰۷۶	۲۹.۵۴ %	۳,۹۰۴,۲۰۹	۰.۹ %	۵,۰۲۱,۲۳۳	۱.۱۶ %
۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷,۶۹۵,۳۵۴	۱.۷۷ %	۱۸,۸۳۶,۴۱۲	۴.۳۵ %	۲۷۰,۲۷۱,۸۹۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۵۳,۶۲۳	۲۹.۵۳ %	۳,۸۱۴,۰۱۳	۰.۸۸ %	۵,۰۲۲,۵۱۹	۱.۱۶ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...364 »