918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷,۲۱۲,۵۳۶	۱.۵۶ %	۱۷,۹۴۳,۹۷۰	۳.۸۹ %	۲۵۹,۷۶۰,۳۰۸	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۲۱,۰۶۹	۳۶.۳۳ %	۴,۶۴۰,۶۲۳	۱.۰۱ %	۴,۴۴۱,۶۴۳	۰.۹۶ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷,۱۹۴,۹۳۱	۱.۵۶ %	۱۷,۹۷۹,۷۷۰	۳.۹ %	۲۵۹,۸۱۹,۲۹۷	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۰۹,۹۴۰	۳۶.۱۴ %	۵,۰۴۵,۱۲۶	۱.۰۹ %	۴,۴۸۵,۲۷۵	۰.۹۷ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۷,۴۵۴,۰۱۰	۱.۵۸ %	۱۸,۴۵۵,۴۷۱	۳.۹۳ %	۲۵۹,۶۷۷,۹۴۷	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۲۹,۹۷۵	۳۷.۱۱ %	۴,۵۰۸,۳۳۹	۰.۹۶ %	۵,۷۰۶,۴۵۲	۱.۲۱ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۷,۴۵۴,۰۱۰	۱.۵۹ %	۱۸,۴۵۶,۸۶۸	۳.۹۲ %	۲۵۹,۵۴۷,۷۰۴	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۲۲,۲۸۲	۳۷.۱۱ %	۴,۴۶۶,۴۰۶	۰.۹۵ %	۵,۷۰۵,۷۴۲	۱.۲۱ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷,۴۵۴,۰۱۰	۱.۵۹ %	۱۸,۴۵۴,۸۵۴	۳.۹۴ %	۲۵۹,۴۱۷,۹۴۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۷,۷۱۵	۳۶.۹۹ %	۴,۳۶۷,۴۳۸	۰.۹۳ %	۵,۷۲۷,۷۹۵	۱.۲۲ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۷,۶۰۸,۳۲۸	۱.۶۵ %	۱۹,۳۱۸,۵۳۱	۴.۲ %	۲۴۹,۹۳۲,۰۴۵	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۴,۰۹۷	۳۷.۵۲ %	۵,۲۲۱,۸۳۳	۱.۱۳ %	۵,۷۰۶,۶۲۵	۱.۲۴ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۷,۶۹۹,۴۵۸	۱.۶۸ %	۲۰,۰۷۷,۶۱۷	۴.۳۸ %	۲۴۹,۸۳۹,۶۶۳	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۸۹,۳۹۵	۳۶.۹۵ %	۶,۰۱۶,۲۶۷	۱.۳۱ %	۵,۴۶۵,۹۹۹	۱.۱۹ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۷,۸۴۱,۰۷۳	۱.۷۱ %	۲۰,۱۹۱,۱۹۸	۴.۴ %	۲۴۹,۷۸۴,۷۹۳	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۷۱,۳۴۲	۳۶.۷۳ %	۶,۸۴۹,۰۵۰	۱.۴۹ %	۵,۵۷۵,۱۲۲	۱.۲۲ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۷,۸۴۱,۰۷۳	۱.۷۱ %	۲۰,۱۸۹,۲۸۴	۴.۴۱ %	۲۴۹,۶۱۹,۵۸۵	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۷۶,۱۳۰	۳۶.۷۲ %	۶,۷۱۹,۸۴۴	۱.۴۷ %	۵,۵۷۴,۳۳۲	۱.۲۲ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۷,۸۷۶,۱۶۱	۱.۷۳ %	۲۱,۴۹۷,۶۸۹	۴.۷ %	۲۴۹,۵۴۵,۰۶۰	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۶۲,۱۷۵	۳۶.۴ %	۵,۵۹۰,۹۲۳	۱.۲۲ %	۵,۸۱۹,۶۳۳	۱.۲۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...364 »