918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۷,۶۷۶,۴۳۸	۱.۷۷ %	۱۸,۸۸۳,۱۷۶	۴.۳۵ %	۲۷۰,۰۷۶,۵۰۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۱,۲۵۰	۲۹.۵۹ %	۳,۷۹۳,۹۰۱	۰.۸۷ %	۵,۰۱۰,۳۵۵	۱.۱۵ %
۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷,۶۷۶,۲۰۵	۱.۷۷ %	۱۸,۸۸۰,۰۰۳	۴.۳۶ %	۲۶۹,۹۳۰,۴۴۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۹,۴۹۱	۲۹.۵۷ %	۳,۶۹۶,۸۶۸	۰.۸۵ %	۵,۰۱۰,۷۱۵	۱.۱۶ %
۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۷,۶۲۴,۳۴۲	۱.۷۷ %	۱۸,۸۵۸,۲۵۷	۴.۳۷ %	۲۷۰,۴۳۶,۷۷۰	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۵۶,۵۷۶	۲۹.۱۱ %	۳,۶۹۵,۴۵۵	۰.۸۶ %	۴,۹۱۶,۳۰۸	۱.۱۴ %
۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۷,۵۲۴,۱۲۲	۱.۷۵ %	۱۸,۶۹۳,۸۶۵	۴.۳۵ %	۲۷۰,۴۱۵,۲۴۱	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۲,۸۸۱	۲۹.۰۵ %	۳,۵۹۸,۵۹۸	۰.۸۴ %	۴,۸۹۵,۵۳۶	۱.۱۴ %
۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۷,۵۲۳,۶۵۵	۱.۷۵ %	۱۸,۶۹۱,۶۵۶	۴.۳۵ %	۲۷۰,۲۶۸,۵۶۶	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۵۹,۹۷۵	۲۹.۰۵ %	۳,۵۵۱,۳۲۶	۰.۸۳ %	۴,۸۹۵,۴۷۵	۱.۱۴ %
۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۷,۵۲۳,۴۲۲	۱.۷۶ %	۱۸,۶۸۹,۳۵۵	۴.۳۷ %	۲۷۰,۱۲۲,۴۸۳	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۴۶,۱۹۹	۲۸.۸ %	۳,۴۵۵,۶۶۶	۰.۸۱ %	۴,۸۹۰,۹۶۶	۱.۱۴ %
۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۷,۴۵۰,۵۷۹	۱.۷۵ %	۱۸,۶۳۹,۳۰۷	۴.۳۷ %	۲۷۰,۵۰۹,۸۶۲	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۱۹,۶۷۵	۲۸.۴۷ %	۳,۳۴۲,۰۷۸	۰.۷۸ %	۴,۸۸۲,۸۷۶	۱.۱۵ %
۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۷,۳۸۱,۱۵۰	۱.۷۴ %	۱۸,۵۸۱,۹۲۲	۴.۴ %	۲۷۰,۴۸۱,۰۲۱	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۱۹۱,۱۲۶	۲۷.۹۴ %	۳,۴۸۹,۸۰۴	۰.۸۲ %	۴,۸۹۶,۰۸۳	۱.۱۶ %
۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۷,۳۲۴,۲۲۸	۱.۷۳ %	۱۸,۴۸۹,۸۴۳	۴.۳۶ %	۲۷۰,۴۱۸,۰۸۰	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۸۳۱,۹۵۸	۲۸.۰۴ %	۳,۸۸۷,۷۴۰	۰.۹۲ %	۴,۸۵۰,۵۰۷	۱.۱۴ %
۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۷,۳۲۳,۷۶۱	۱.۷۳ %	۱۸,۴۸۷,۶۳۴	۴.۳۷ %	۲۷۰,۲۷۱,۳۱۳	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۵۲,۲۰۲	۲۷.۹۶ %	۳,۹۷۸,۲۵۸	۰.۹۴ %	۴,۸۴۷,۵۸۱	۱.۱۵ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...364 »