918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷,۶۲۲,۱۰۴	۱.۶۶ %	۱۳,۶۶۹,۰۱۳	۲.۹۷ %	۲۵۷,۵۴۰,۰۰۷	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۶۹,۷۰۴	۳۷.۵۱ %	۳,۹۱۴,۳۰۱	۰.۸۵ %	۴,۸۸۹,۰۷۹	۱.۰۶ %
۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷,۶۲۱,۶۳۷	۱.۶۶ %	۱۳,۶۶۹,۰۲۹	۲.۹۷ %	۲۵۷,۳۹۵,۷۲۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۶۷,۶۷۹	۳۷.۵۳ %	۳,۷۷۸,۳۵۲	۰.۸۲ %	۴,۸۸۹,۱۰۱	۱.۰۶ %
۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷,۶۲۱,۴۰۳	۱.۶۶ %	۱۳,۶۶۹,۰۱۰	۲.۹۸ %	۲۵۷,۲۵۱,۴۵۷	۵۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۲۹,۱۹۸	۳۷.۴۳ %	۳,۶۶۸,۲۱۱	۰.۸ %	۴,۸۸۸,۳۳۹	۱.۰۷ %
۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷,۶۰۱,۸۷۰	۱.۶۴ %	۱۳,۶۴۶,۶۴۱	۲.۹۳ %	۲۵۵,۹۵۷,۳۴۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۱۰,۰۶۴	۳۸.۵۳ %	۳,۶۶۳,۸۹۹	۰.۷۹ %	۴,۹۱۷,۱۳۹	۱.۰۶ %
۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷,۵۷۶,۹۷۹	۱.۶۴ %	۱۳,۵۲۸,۶۱۴	۲.۹۳ %	۲۵۲,۴۷۱,۳۳۳	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۱,۸۵۶	۳۸.۸۱ %	۳,۷۷۶,۱۰۸	۰.۸۲ %	۴,۹۶۴,۹۸۷	۱.۰۸ %
۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷,۶۳۳,۲۳۳	۱.۶۵ %	۱۳,۵۷۷,۹۱۱	۲.۹۵ %	۲۴۰,۲۹۶,۹۶۹	۵۲.۱ %	۱۲,۱۲۱,۳۱۴	۲.۶۳ %	۱۷۸,۱۱۸,۷۹۰	۳۸.۶۲ %	۴,۴۵۱,۲۲۵	۰.۹۷ %	۵,۰۴۱,۸۹۲	۱.۰۹ %
۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷,۶۳۳,۵۰۷	۱.۶۶ %	۱۳,۶۲۲,۷۸۵	۲.۹۶ %	۲۴۰,۵۴۸,۸۳۰	۵۲.۲۷ %	۱۲,۱۱۴,۵۷۴	۲.۶۳ %	۱۷۴,۰۸۷,۲۴۱	۳۷.۸۳ %	۷,۲۶۳,۵۲۴	۱.۵۸ %	۴,۹۵۳,۷۱۷	۱.۰۸ %
۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷,۶۸۱,۶۲۴	۱.۶۷ %	۱۳,۶۹۰,۳۶۱	۲.۹۸ %	۲۴۳,۲۸۸,۵۶۶	۵۲.۹۱ %	۱۲,۱۰۷,۸۳۴	۲.۶۳ %	۱۷۳,۵۵۵,۰۸۲	۳۷.۷۵ %	۴,۵۱۲,۴۷۰	۰.۹۸ %	۴,۹۳۸,۳۴۱	۱.۰۷ %
۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷,۶۸۱,۱۵۶	۱.۶۷ %	۱۳,۶۹۰,۳۷۷	۲.۹۸ %	۲۴۳,۱۵۲,۴۷۲	۵۲.۹۲ %	۱۲,۱۰۱,۰۹۴	۲.۶۳ %	۱۷۳,۵۲۶,۵۹۸	۳۷.۷۷ %	۴,۳۹۶,۵۳۷	۰.۹۶ %	۴,۹۳۸,۳۶۵	۱.۰۷ %
۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷,۶۸۰,۶۸۹	۱.۶۸ %	۱۳,۶۹۰,۳۹۳	۲.۹۹ %	۲۴۳,۰۱۶,۵۱۹	۵۳.۰۵ %	۱۲,۰۹۴,۳۵۵	۲.۶۴ %	۱۷۲,۳۹۴,۶۱۳	۳۷.۶۳ %	۴,۲۷۹,۲۲۳	۰.۹۳ %	۴,۹۳۷,۹۶۱	۱.۰۸ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...364 »