918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۴۶۹,۸۳۴	۱.۶۱ %	۱۲,۷۵۷,۸۴۷	۲.۷۵ %	۲۴۳,۸۵۱,۱۷۰	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۸۵,۳۷۹	۴۱.۲۱ %	۳,۹۱۵,۶۱۵	۰.۸۴ %	۴,۷۴۶,۰۰۹	۱.۰۲ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷,۴۳۱,۱۹۳	۱.۶ %	۱۲,۷۴۳,۷۱۷	۲.۷۶ %	۲۴۲,۵۵۲,۵۳۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۸,۴۰۰	۴۱.۲۸ %	۴,۳۶۸,۰۸۰	۰.۹۴ %	۴,۷۷۱,۱۵۶	۱.۰۳ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷,۵۴۳,۵۸۰	۱.۶۲ %	۱۲,۹۸۹,۷۱۳	۲.۷۹ %	۲۴۲,۴۱۳,۴۸۵	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۰,۹۳۸	۴۱.۶۱ %	۴,۳۹۷,۵۴۰	۰.۹۴ %	۴,۷۱۹,۹۰۹	۱.۰۱ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷,۶۷۴,۰۷۰	۱.۶۵ %	۱۳,۱۹۸,۳۹۶	۲.۸۴ %	۲۴۲,۴۷۷,۶۹۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۳۹,۰۲۹	۴۱.۳۸ %	۴,۶۸۶,۶۵۶	۱.۰۱ %	۴,۶۷۶,۳۴۳	۱.۰۱ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۶۷۳,۸۳۶	۱.۶۵ %	۱۳,۱۹۸,۳۷۷	۲.۸۴ %	۲۴۲,۳۴۳,۳۹۹	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۹۶,۱۷۷	۴۱.۴ %	۴,۵۷۱,۰۱۲	۰.۹۸ %	۴,۶۷۶,۳۵۸	۱.۰۱ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۶۷۳,۳۶۹	۱.۶۵ %	۱۳,۱۹۸,۳۹۳	۲.۸۵ %	۲۴۲,۵۲۷,۶۲۹	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۰,۲۴۰	۴۱.۲۵ %	۴,۴۲۰,۶۷۹	۰.۹۵ %	۴,۶۷۶,۳۷۹	۱.۰۱ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷,۵۶۹,۶۵۷	۱.۶۳ %	۱۳,۱۸۰,۸۷۳	۲.۸۵ %	۲۴۲,۹۱۵,۶۳۱	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۳۷,۲۴۲	۴۱.۱۳ %	۴,۴۳۴,۸۲۸	۰.۹۶ %	۴,۶۶۳,۷۱۲	۱.۰۱ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷,۶۱۶,۹۵۱	۱.۶۴ %	۱۳,۳۶۲,۹۷۹	۲.۸۸ %	۲۶۱,۲۷۵,۶۱۸	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۳۸,۷۹۹	۳۷.۲۲ %	۴,۱۷۵,۸۹۳	۰.۹ %	۴,۷۷۱,۳۰۸	۱.۰۳ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷,۷۱۰,۴۰۳	۱.۶۷ %	۱۳,۵۰۹,۱۵۳	۲.۹۲ %	۲۵۹,۳۶۷,۰۰۶	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۱۵,۸۲۵	۳۷.۳۶ %	۴,۰۴۲,۴۲۶	۰.۸۷ %	۴,۹۱۴,۲۹۶	۱.۰۶ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷,۷۴۰,۳۹۵	۱.۶۸ %	۱۳,۴۶۶,۷۷۶	۲.۹۲ %	۲۵۷,۴۶۹,۳۶۴	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۸۸,۷۳۳	۳۷.۵ %	۴,۴۰۶,۳۰۷	۰.۹۶ %	۴,۸۹۹,۱۸۷	۱.۰۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...364 »