918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۵۲۶,۶۶۶	۱.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۵۵۳	۳.۳۱ %	۲۳۵,۵۶۱,۸۱۰	۵۲.۷۹ %	۱۲,۰۲۰,۲۱۸	۲.۶۹ %	۱۶۱,۰۶۷,۷۰۸	۳۶.۱ %	۱۰,۱۱۹,۷۳۳	۲.۲۷ %	۵,۱۱۵,۸۰۹	۱.۱۵ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷,۵۲۶,۱۹۹	۱.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۳۵۷	۳.۳۳ %	۲۳۴,۱۸۷,۴۷۳	۵۲.۶۶ %	۱۲,۰۱۳,۴۷۸	۲.۷ %	۱۵۹,۸۹۲,۵۰۶	۳۵.۹۶ %	۱۱,۱۶۰,۹۰۷	۲.۵۱ %	۵,۱۱۵,۶۱۰	۱.۱۵ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷,۵۲۵,۷۳۲	۱.۶۹ %	۱۴,۷۸۳,۴۲۷	۳.۳۳ %	۲۳۴,۰۵۹,۵۸۴	۵۲.۶۷ %	۱۲,۰۰۶,۷۳۸	۲.۷ %	۱۵۹,۸۸۸,۰۲۲	۳۵.۹۸ %	۱۱,۰۳۴,۸۰۰	۲.۴۸ %	۵,۱۱۵,۵۴۵	۱.۱۵ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷,۵۲۵,۲۶۵	۱.۷ %	۱۴,۷۸۳,۲۳۲	۳.۳۳ %	۲۳۷,۵۷۷,۵۴۶	۵۳.۶ %	۱۱,۹۹۹,۹۹۹	۲.۷۱ %	۱۵۵,۲۹۳,۱۵۱	۳۵.۰۴ %	۱۰,۹۵۲,۴۸۲	۲.۴۷ %	۵,۱۱۲,۱۳۳	۱.۱۵ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷,۴۸۵,۲۴۲	۱.۶۸ %	۱۴,۷۱۸,۷۰۸	۳.۳ %	۲۴۳,۱۴۹,۷۴۴	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۵۲,۱۲۶	۳۳.۷۲ %	۲۵,۲۸۱,۴۱۵	۵.۶۷ %	۵,۰۸۰,۸۱۹	۱.۱۴ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷,۴۴۵,۱۰۹	۱.۶۶ %	۱۶,۶۶۵,۳۴۶	۳.۷۱ %	۲۶۰,۱۸۱,۹۳۱	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۴۰,۶۱۴	۳۳.۰۹ %	۱۱,۲۲۴,۱۵۲	۲.۵ %	۵,۰۵۸,۵۰۹	۱.۱۳ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷,۴۲۷,۳۱۴	۱.۶۶ %	۱۶,۶۸۷,۱۳۷	۳.۷۱ %	۲۶۵,۸۹۸,۲۷۲	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۶۸,۸۵۶	۳۲.۹۱ %	۵,۹۷۹,۹۶۷	۱.۳۳ %	۵,۰۴۹,۴۰۱	۱.۱۳ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷,۴۹۸,۹۶۲	۱.۶۷ %	۱۸,۰۱۰,۱۴۲	۴.۰۲ %	۲۶۵,۸۴۱,۲۴۵	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۴۳,۷۶۶	۳۲.۷۵ %	۴,۸۷۶,۴۱۳	۱.۰۹ %	۵,۰۶۷,۰۸۴	۱.۱۳ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷,۵۳۲,۷۰۲	۱.۶۹ %	۱۸,۰۹۱,۷۸۱	۴.۰۵ %	۲۶۶,۸۶۶,۳۲۱	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۹۲,۹۶۱	۳۱.۸۱ %	۷,۱۳۳,۸۴۳	۱.۶ %	۵,۰۳۳,۰۷۱	۱.۱۳ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...364 »