918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷,۵۳۹,۱۴۱	۱.۶۴ %	۱۳,۰۰۰,۲۸۴	۲.۸۳ %	۲۵۰,۸۷۳,۱۴۰	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۰۸,۹۲۴	۳۹.۱۳ %	۳,۰۵۴,۶۰۳	۰.۶۷ %	۴,۹۶۱,۵۰۸	۱.۰۸ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷,۵۰۹,۲۲۶	۱.۶۲ %	۱۲,۸۸۵,۹۸۶	۲.۷۷ %	۲۵۰,۸۸۶,۴۲۸	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۹۴,۲۱۰	۳۹.۹۳ %	۳,۰۰۴,۱۴۱	۰.۶۵ %	۴,۹۳۸,۸۰۲	۱.۰۶ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷,۵۸۴,۸۲۱	۱.۶۷ %	۱۲,۸۳۷,۶۲۶	۲.۸۲ %	۲۴۳,۳۰۰,۱۱۳	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۶,۴۷۶	۴۰.۲۳ %	۳,۳۶۳,۲۸۶	۰.۷۴ %	۴,۸۲۲,۸۵۲	۱.۰۶ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷,۴۵۶,۵۴۷	۱.۶۴ %	۱۲,۶۳۶,۷۸۸	۲.۷۸ %	۲۴۳,۲۴۹,۵۹۷	۵۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۰۷,۹۶۲	۴۰.۲۱ %	۳,۵۴۹,۰۷۰	۰.۷۸ %	۴,۶۹۰,۹۸۹	۱.۰۳ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷,۴۵۳,۱۱۰	۱.۶۵ %	۱۲,۵۷۷,۱۶۸	۲.۷۸ %	۲۴۳,۲۹۲,۸۶۲	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۷۵,۷۷۴	۴۰.۰۵ %	۳,۲۳۴,۷۸۵	۰.۷۲ %	۴,۵۹۳,۹۲۹	۱.۰۲ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷,۳۶۵,۸۳۱	۱.۶۳ %	۱۲,۵۱۱,۸۵۹	۲.۷۶ %	۲۴۳,۳۵۵,۵۳۳	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۱۳,۵۲۰	۴۰.۱۲ %	۳,۳۴۳,۷۷۷	۰.۷۴ %	۴,۸۱۴,۴۱۵	۱.۰۶ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷,۳۶۵,۳۶۴	۱.۶۳ %	۱۲,۵۱۱,۸۷۵	۲.۷۶ %	۲۴۳,۲۲۱,۴۳۴	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۱۶,۶۸۶	۴۰.۱ %	۳,۳۵۰,۶۵۶	۰.۷۴ %	۴,۸۱۴,۴۲۸	۱.۰۶ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷,۳۶۴,۸۹۶	۱.۶۳ %	۱۲,۵۱۱,۸۹۱	۲.۷۷ %	۲۴۳,۷۶۴,۱۴۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۷۲,۵۱۸	۳۹.۸۳ %	۳,۲۷۲,۶۰۰	۰.۷۲ %	۴,۸۱۴,۴۴۴	۱.۰۷ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷,۴۱۳,۸۴۴	۱.۶۴ %	۱۲,۷۱۲,۳۱۰	۲.۸۲ %	۲۴۴,۰۳۵,۴۲۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۵۴,۸۷۱	۳۹.۷۶ %	۳,۱۸۷,۶۹۴	۰.۷۱ %	۴,۷۴۰,۲۰۳	۱.۰۵ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۴۶۹,۸۳۴	۱.۶۱ %	۱۲,۷۵۷,۸۴۷	۲.۷۵ %	۲۴۳,۸۵۱,۱۷۰	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۸۵,۳۷۹	۴۱.۲۱ %	۳,۹۱۵,۶۱۵	۰.۸۴ %	۴,۷۴۶,۰۰۹	۱.۰۲ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...364 »