918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷,۶۹۹,۲۷۰	۱.۶۸ %	۱۴,۰۱۴,۹۸۵	۳.۰۶ %	۲۴۳,۱۱۵,۸۹۱	۵۳.۰۸ %	۱۲,۰۸۷,۶۱۵	۲.۶۴ %	۱۷۱,۹۱۳,۱۹۸	۳۷.۵۳ %	۴,۲۵۸,۲۴۴	۰.۹۳ %	۴,۹۲۰,۵۳۰	۱.۰۷ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۷,۶۴۵,۵۳۵	۱.۶۸ %	۱۴,۳۳۱,۴۸۵	۳.۱۴ %	۲۴۳,۰۳۳,۰۹۸	۵۳.۳۳ %	۱۲,۰۸۰,۸۷۵	۲.۶۵ %	۱۶۹,۳۱۷,۱۷۷	۳۷.۱۵ %	۴,۰۲۱,۱۱۷	۰.۸۸ %	۵,۳۱۳,۱۱۸	۱.۱۷ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷,۶۵۶,۳۳۶	۱.۶۵ %	۱۴,۳۲۷,۲۰۳	۳.۰۸ %	۲۴۲,۹۴۵,۲۴۷	۵۲.۲۶ %	۱۲,۰۷۴,۱۳۵	۲.۶ %	۱۷۸,۵۲۲,۶۸۷	۳۸.۴ %	۴,۰۳۶,۳۲۴	۰.۸۷ %	۵,۲۹۵,۸۷۳	۱.۱۴ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷,۶۷۹,۱۴۰	۱.۶۷ %	۱۴,۴۳۵,۷۰۷	۳.۱۳ %	۲۳۲,۷۰۴,۱۸۱	۵۰.۴۶ %	۱۲,۰۶۷,۳۹۶	۲.۶۲ %	۱۸۵,۰۷۲,۳۶۷	۴۰.۱۳ %	۳,۸۳۰,۱۰۹	۰.۸۳ %	۵,۳۶۹,۱۶۷	۱.۱۶ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷,۷۲۰,۱۶۲	۱.۷۱ %	۱۴,۵۴۰,۱۸۵	۳.۲۳ %	۲۲۷,۰۱۳,۱۱۸	۵۰.۴ %	۱۲,۰۶۰,۶۵۶	۲.۶۸ %	۱۷۰,۹۸۵,۳۲۷	۳۷.۹۶ %	۱۲,۸۵۴,۲۲۹	۲.۸۵ %	۵,۲۵۴,۶۵۸	۱.۱۷ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷,۷۱۹,۹۲۸	۱.۷۱ %	۱۴,۵۴۰,۱۶۶	۳.۲۳ %	۲۲۶,۸۸۸,۴۰۵	۵۰.۴ %	۱۲,۰۵۳,۹۱۶	۲.۶۸ %	۱۷۰,۹۳۷,۵۲۰	۳۷.۹۷ %	۱۲,۷۵۹,۵۶۵	۲.۸۳ %	۵,۲۵۴,۶۱۵	۱.۱۷ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷,۷۱۹,۴۶۱	۱.۷۱ %	۱۴,۵۴۰,۱۸۲	۳.۲۳ %	۲۲۶,۸۳۴,۶۵۳	۵۰.۳۵ %	۱۲,۰۴۷,۱۷۷	۲.۶۷ %	۱۷۱,۴۸۷,۹۹۶	۳۸.۰۶ %	۱۲,۶۴۷,۳۲۹	۲.۸۱ %	۵,۲۵۴,۴۸۶	۱.۱۷ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۷۰۶,۱۴۱	۱.۷۲ %	۱۴,۷۵۴,۵۶۸	۳.۳ %	۲۳۵,۶۰۵,۷۹۴	۵۲.۶۱ %	۱۲,۰۴۰,۴۳۷	۲.۶۹ %	۱۶۸,۲۶۲,۲۵۹	۳۷.۵۸ %	۴,۱۳۶,۴۸۴	۰.۹۲ %	۵,۲۸۷,۹۹۸	۱.۱۸ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۷,۵۷۸,۶۳۷	۱.۷۲ %	۱۴,۶۴۳,۷۵۴	۳.۳۱ %	۲۳۵,۷۱۶,۰۱۷	۵۳.۳۵ %	۱۲,۰۳۳,۶۹۷	۲.۷۲ %	۱۶۲,۴۱۹,۰۷۹	۳۶.۷۶ %	۴,۲۴۵,۹۶۵	۰.۹۶ %	۵,۱۹۶,۴۶۲	۱.۱۸ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷,۵۴۱,۰۰۶	۱.۷۱ %	۱۴,۶۲۹,۵۰۱	۳.۳۳ %	۲۳۵,۶۳۸,۴۹۳	۵۳.۵۳ %	۱۲,۰۲۶,۹۵۷	۲.۷۳ %	۱۶۰,۲۹۷,۸۲۵	۳۶.۴۱ %	۴,۹۳۱,۸۱۸	۱.۱۲ %	۵,۱۵۹,۹۹۵	۱.۱۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...364 »