29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۶۹,۶۹۴	۱.۴ %	۱,۰۸۰,۶۹۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳,۰۸۴	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۰۸۰,۸۴۵	۶۳.۹۸ %	۴۱۸,۹۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۶۸,۰۰۲	۱.۳۹ %	۱,۰۸۴,۰۹۵	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۶,۶۸۹	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۸,۳۰۹	۶۳.۹۹ %	۴۰۴,۸۴۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۶۷,۷۹۹	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۰,۲۴۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۳.۹۹ %	۴۰۳,۹۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۶۷,۶۶۸	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۳,۸۰۷	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۴.۰۲ %	۳۸۹,۸۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۶۷,۴۶۶	۱.۴ %	۱,۰۸۴,۰۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷,۳۷۲	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۵,۰۳۰	۶۴.۰۶ %	۳۷۵,۷۲۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۶۷,۳۳۵	۱.۳۹ %	۱,۰۸۴,۰۰۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۰,۹۴۲	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۲,۶۰۸	۶۴.۱۶ %	۳۶۲,۶۲۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵۶۷,۶۰۲	۱.۳۹ %	۱,۰۶۹,۲۲۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۵,۳۶۵	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۶,۳۵۸	۶۴.۲۶ %	۳۴۸,۵۸۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵۰۲,۹۲۵	۱.۲۴ %	۱,۰۳۶,۲۶۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۴,۳۸۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۸,۷۵۵	۶۴.۴۱ %	۳۳۴,۴۵۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵۰۳,۰۵۴	۱.۲۴ %	۱,۰۳۱,۱۵۲	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۶۵۵	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۱,۶۱۰	۶۴.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۴۹۹,۵۵۸	۱.۲۵ %	۱,۰۳۹,۲۲۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱,۱۷۶	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۳,۱۱۵	۶۳.۹۹ %	۳۰۸,۴۳۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...408 »