29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۶۴۵,۸۴۵	۱.۶۱ %	۱,۲۹۱,۸۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۲۵۳	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۵۹۶	۶۲.۸۲ %	۱۲۳,۶۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۶۴۵,۷۵۶	۱.۶۱ %	۱,۲۹۱,۷۸۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۶۴۲	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۶,۵۹۶	۶۲.۸۵ %	۱۱۰,۰۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۶۴۳,۳۲۹	۱.۶ %	۱,۲۸۷,۹۷۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۰۸۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۲,۳۰۸	۶۲.۹ %	۹۷,۹۶۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۶۴۲,۳۳۰	۱.۵۸ %	۱,۲۹۱,۴۵۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۲,۲۶۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۶,۵۳۲	۶۳.۴۷ %	۸۵,۳۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۶۳۷,۱۲۸	۱.۵۶ %	۱,۲۹۹,۴۷۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۶,۱۰۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۷,۱۳۴	۶۳.۵۴ %	۹۱,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۶۳۴,۸۹۱	۱.۵۶ %	۱,۲۹۶,۵۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۹,۵۰۵	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۳,۵۹۵	۶۲.۶۷ %	۴۶۶,۸۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۶۳۲,۵۸۴	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۴۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳,۵۲۷	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۵۰	۶۲.۶۳ %	۴۵۲,۸۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۶۳۲,۴۰۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۴۰۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۶,۹۴۲	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۷,۹۲۵	۶۲.۶۷ %	۴۳۸,۸۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۶۳۲,۳۱۶	۱.۵۵ %	۱,۲۹۶,۳۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰,۳۶۱	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۶۵۶	۶۲.۷۶ %	۴۲۴,۹۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...408 »