29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۹۹	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۸۴۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۴,۵۲۳	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۶۳.۲ %	۲۹۹,۲۶۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۴۹۹,۸۸۵	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۸۲۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۸,۲۱۹	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۱,۵۵۹	۶۳.۲۳ %	۲۸۶,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۴۹۹,۷۶۷	۱.۲۸ %	۱,۰۱۳,۷۹۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۱,۸۰۱	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۷,۰۲۷	۶۳.۲۶ %	۲۷۲,۸۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۴۹۷,۰۸۲	۱.۲۸ %	۹۹۷,۷۴۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۴۱۰	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۹,۹۳۵	۶۳.۲۴ %	۲۵۹,۹۲۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۴۹۰,۸۴۵	۱.۲۷ %	۹۹۳,۶۳۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۱,۰۱۹	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۶,۶۷۶	۶۳.۰۷ %	۲۴۶,۸۸۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۴۸۸,۱۱۰	۱.۲۷ %	۹۸۵,۰۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۵,۸۳۳	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۸,۶۴۳	۶۳.۰۲ %	۲۳۳,۸۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۴۸۵,۲۷۳	۱.۲۷ %	۹۸۱,۹۶۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۹,۲۳۲	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۷,۸۰۲	۶۲.۸۸ %	۲۲۰,۸۲۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۴۷۳,۴۳۸	۱.۲۵ %	۹۸۶,۳۲۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۰,۵۶۸	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۴,۰۹۹	۶۲.۵۵ %	۲۰۷,۹۸۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۴۷۳,۳۲۷	۱.۲۵ %	۹۸۶,۳۰۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳,۸۸۸	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۴,۰۹۶	۶۲.۵۸ %	۱۹۵,۱۲۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۴۷۳,۱۳۱	۱.۲۵ %	۹۸۶,۲۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۹,۹۴۶	۳۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۹,۹۴۵	۶۱.۹۵ %	۱۸۲,۳۴۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...408 »