29046429

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۴۷۸,۱۱۴	۱.۳۲ %	۸۶۵,۶۶۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۹۹۳	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۹,۳۶۵	۶۰.۹۶ %	۲۹۹,۰۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۴۷۷,۹۳۰	۱.۳۲ %	۸۶۵,۶۴۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۷,۴۸۸	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳,۰۰۰	۶۰.۹۹ %	۲۸۶,۶۱۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۴۷۷,۳۸۵	۱.۳۳ %	۸۵۲,۳۳۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۰,۶۷۸	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۵,۹۰۰	۶۰.۸۶ %	۲۸۲,۶۶۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۴۷۶,۴۲۶	۱.۳۳ %	۸۴۸,۸۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۴,۲۳۵	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱,۸۹۳,۴۴۷	۶۰.۸۹ %	۲۷۰,۲۷۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۴۷۴,۹۶۸	۱.۳۲ %	۸۴۹,۸۶۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۷,۷۴۷	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۴,۰۸۹	۶۱.۰۱ %	۲۵۷,۹۰۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۴۷۴,۸۸۵	۱.۳۲ %	۸۴۸,۰۹۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۱,۰۵۵	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۱,۳۶۶	۶۰.۹۹ %	۲۴۵,۸۸۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۴۷۳,۹۱۷	۱.۳۳ %	۸۳۷,۲۵۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۳,۸۲۹	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۲,۷۹۶	۶۰.۸۴ %	۲۴۱,۳۸۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۴۷۳,۷۹۵	۱.۳۳ %	۸۳۷,۲۲۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۷,۳۵۰	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۲,۷۹۶	۶۰.۸۷ %	۲۲۹,۱۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۴۷۳,۶۱۱	۱.۳۳ %	۸۳۷,۲۰۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۰,۸۷۵	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۲,۶۹۲	۶۰.۹ %	۲۱۶,۹۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۴۷۳,۸۷۷	۱.۳۳ %	۸۳۸,۳۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۴۱۰	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۳,۴۱۱	۶۰.۸۹ %	۱۹۹,۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...408 »