918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱۱,۴۴۰,۶۳۶	۲.۶۹ %	۳۲,۷۷۰,۲۱۰	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۵۶,۹۷۱	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۴,۱۶۱	۱۱.۳۱ %	۸۷۲,۲۹۵	۰.۲۱ %	۵,۱۲۳,۷۲۵	۱.۲ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۱,۴۳۹,۰۹۶	۲.۷ %	۳۲,۷۶۴,۳۱۰	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۶۲,۶۶۷	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۹,۳۵۳	۱۰.۸۶ %	۸۴۲,۷۱۳	۰.۲ %	۵,۱۲۴,۵۲۷	۱.۲۱ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۱,۴۵۹,۹۰۸	۲.۷۱ %	۳۲,۸۷۷,۲۳۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۰۴,۱۰۰	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۹,۰۴۲	۱۲.۱۸ %	۸۴۶,۱۹۵	۰.۲ %	۵,۱۵۸,۲۴۴	۱.۲۲ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۱,۵۰۹,۳۸۰	۲.۷۱ %	۳۲,۹۷۷,۹۰۹	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۵۵۵,۷۳۹	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۱,۴۳۹	۱۲.۳۲ %	۸۶۰,۹۵۹	۰.۲ %	۵,۱۶۶,۹۷۷	۱.۲۲ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱۱,۵۶۰,۴۴۴	۲.۷۲ %	۳۳,۰۵۵,۲۵۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۴۰۶,۲۵۲	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۱۸,۶۱۲	۱۲.۴۱ %	۹۱۳,۹۹۸	۰.۲۲ %	۵,۰۸۰,۸۸۸	۱.۲ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۱,۵۹۶,۰۸۵	۲.۷۲ %	۳۳,۰۹۸,۴۰۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۴۲,۳۲۴	۷۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۴,۷۷۶	۱۲.۸۵ %	۹۳۴,۶۱۶	۰.۲۲ %	۵,۱۰۳,۷۲۲	۱.۲ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱۱,۶۲۵,۱۸۴	۲.۷۱ %	۳۳,۰۶۶,۷۰۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۴۰,۱۶۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۷۶,۸۶۱	۱۲.۹۹ %	۱,۰۷۷,۵۷۹	۰.۲۵ %	۶,۶۸۳,۹۷۰	۱.۵۶ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱۱,۶۲۳,۶۴۴	۲.۷۲ %	۳۳,۰۶۰,۸۱۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۸۷,۲۲۶	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۷۶,۲۱۱	۱۳.۰۴ %	۱,۰۳۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۵,۱۴۵,۲۸۶	۱.۲ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۱,۶۲۲,۱۰۵	۲.۷۲ %	۳۳,۰۵۴,۷۶۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۹۳۴,۲۸۳	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۰,۰۰۱	۱۳.۰۳ %	۱,۰۰۱,۰۶۱	۰.۲۳ %	۵,۱۴۱,۴۶۹	۱.۲ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۱,۶۶۵,۵۰۲	۲.۷۲ %	۳۳,۰۰۴,۶۷۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹,۵۹۰	۷۴.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۸,۷۰۶	۱۳.۲۹ %	۶۲۹,۸۱۱	۰.۱۵ %	۵,۱۶۸,۴۷۴	۱.۲۱ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...402 »