918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۱۱,۳۳۵,۵۴۳	۲.۸۵ %	۳۲,۷۷۴,۰۴۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۵۸,۷۳۵	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۰,۴۲۵	۱۷.۰۲ %	۹۸۱,۶۹۶	۰.۲۵ %	۵,۱۱۱,۰۳۵	۱.۲۹ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۱,۳۳۴,۰۰۴	۲.۸۵ %	۳۲,۷۶۸,۰۴۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۴۲۶,۵۱۷	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۴۵,۶۱۰	۱۷.۰۱ %	۹۳۳,۲۳۴	۰.۲۴ %	۵,۱۱۰,۱۹۱	۱.۲۹ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱۱,۳۳۴,۴۹۵	۲.۸۷ %	۳۲,۷۳۱,۹۴۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۶۶,۰۵۶	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۳۷,۸۵۰	۱۶.۵۹ %	۸۸۶,۴۱۷	۰.۲۲ %	۵,۱۱۱,۷۵۶	۱.۲۹ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۱۱,۳۳۲,۹۵۵	۲.۸۷ %	۳۲,۷۲۵,۹۴۷	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۳۴,۲۱۷	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۶۵,۵۳۷,۸۰۰	۱۶.۶ %	۸۳۹,۶۶۷	۰.۲۱ %	۵,۱۱۱,۷۵۳	۱.۲۹ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۱,۳۳۱,۴۱۶	۲.۸۷ %	۳۲,۷۱۹,۶۵۷	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۰۲,۳۶۲	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۵,۷۱۶	۱۶.۵۹ %	۷۹۲,۹۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۱,۷۱۰	۱.۳ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۱,۳۳۲,۵۹۳	۲.۸۸ %	۳۲,۷۱۵,۳۰۳	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۰۳,۰۰۷	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۱۴,۵۹۷	۱۶.۴۷ %	۷۴۶,۷۷۳	۰.۱۹ %	۵,۰۹۲,۷۹۳	۱.۲۹ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۱,۳۶۰,۹۱۵	۲.۹ %	۳۲,۶۷۶,۱۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۸۴۶,۳۹۱	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۱,۱۵۸	۱۴.۹ %	۵,۷۷۲,۸۹۸	۱.۴۷ %	۵,۱۱۶,۳۲۷	۱.۳ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۱,۳۸۹,۰۴۱	۲.۹۳ %	۳۲,۷۶۰,۰۰۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۷۰,۱۰۶	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۸,۸۲۰	۱۳.۳۹ %	۳,۷۴۷,۴۹۰	۰.۹۶ %	۵,۰۷۷,۳۴۸	۱.۳۱ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۱,۴۳۶,۳۹۹	۲.۷۵ %	۳۲,۸۸۱,۳۵۰	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۷۰۸,۱۱۵	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹,۰۹۳,۱۹۹	۹.۴ %	۴۰,۸۸۰,۲۵۰	۹.۸۳ %	۵,۰۷۰,۴۷۵	۱.۲۲ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۱,۴۴۱,۴۰۶	۲.۶۹ %	۳۲,۷۷۶,۰۸۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۳,۷۷۶	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۴۸,۱۲۸,۴۴۵	۱۱.۳۱ %	۸۹۰,۸۲۹	۰.۲۱ %	۵,۱۲۳,۷۳۳	۱.۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...402 »