918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۱,۰۹۷,۲۳۸	۲.۸۶ %	۳۲,۳۱۰,۶۴۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۴۵,۵۴۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۱۶۴,۳۳۴	۲۰.۶۹ %	۵۳۴,۲۲۸	۰.۱۴ %	۵,۴۶۸,۵۵۳	۱.۴۱ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۱,۱۴۳,۰۷۳	۲.۸۳ %	۳۲,۳۷۰,۳۸۴	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۰,۲۶۲	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۱,۱۴۵	۲۱.۸۹ %	۴۷۵,۳۳۵	۰.۱۲ %	۵,۳۶۶,۹۶۸	۱.۳۶ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۱,۲۰۲,۹۷۷	۲.۸۵ %	۳۲,۴۰۱,۷۵۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۲۹,۲۸۸	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۸۶,۳۵۲,۹۵۵	۲۱.۹۵ %	۱,۳۷۵,۴۸۸	۰.۳۵ %	۵,۱۷۹,۲۱۵	۱.۳۲ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۱,۲۱۰,۰۷۵	۲.۸۶ %	۳۲,۳۳۸,۷۲۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۹۳,۰۷۴	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۳,۴۵۳	۲۱.۸ %	۱,۳۴۰,۳۱۴	۰.۳۴ %	۵,۱۵۶,۴۹۷	۱.۳۱ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۱,۲۷۶,۱۱۵	۲.۸۶ %	۳۲,۴۵۵,۶۳۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۷۱,۰۰۱	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۷۶۹,۹۵۵	۱۸.۴۸ %	۱۵,۳۵۱,۲۶۲	۳.۹ %	۵,۱۷۰,۱۹۶	۱.۳۱ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۱۱,۲۷۴,۵۷۶	۲.۸ %	۳۲,۴۴۹,۷۳۳	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۱۹,۰۷۵	۶۵.۹۸ %	۰	۰ %	۷۲,۷۶۹,۱۷۳	۱۸.۰۸ %	۱۵,۳۰۵,۱۵۷	۳.۸ %	۵,۱۷۱,۰۶۷	۱.۲۸ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۱,۲۷۳,۰۳۶	۲.۸۷ %	۳۲,۴۴۳,۷۳۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۴۹۳,۱۵۹	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲,۹۲۰,۳۷۹	۱۶.۰۳ %	۱۵,۲۶۰,۹۵۴	۳.۸۹ %	۵,۱۷۶,۲۶۷	۱.۳۲ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۱,۳۰۴,۸۵۶	۲.۸۶ %	۳۲,۵۶۳,۰۹۵	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۵۳,۴۴۹	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۹,۸۴۰	۱۶.۶۴ %	۱,۱۸۱,۹۰۶	۰.۳ %	۵,۲۰۷,۲۴۰	۱.۳۲ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۱,۳۰۳,۸۶۱	۲.۸۶ %	۳۲,۷۰۳,۷۴۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۶۲,۸۴۰	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۸,۰۷۴	۱۶.۶۸ %	۱,۴۳۳,۷۸۳	۰.۳۶ %	۵,۱۱۸,۴۰۶	۱.۲۹ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...402 »