918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۲,۲۸۸,۹۲۳	۲.۷۸ %	۳۵,۸۴۲,۲۲۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۱,۵۰۶	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۳,۰۳۱	۱۴.۸۵ %	۱,۰۷۷,۷۱۷	۰.۲۴ %	۴,۳۹۲,۹۵۰	۰.۹۹ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲,۳۱۱,۱۰۴	۲.۷۷ %	۳۶,۱۰۰,۹۱۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۱,۱۱۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۶۸,۲۷۶,۲۱۴	۱۵.۳۴ %	۱,۱۷۴,۳۷۳	۰.۲۶ %	۴,۳۹۷,۹۱۸	۰.۹۹ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲,۲۹۷,۵۵۹	۲.۷ %	۳۶,۵۳۱,۱۱۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۴۲۶,۹۴۷	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۲۰۳,۵۱۵	۱۳.۶۷ %	۱۶,۳۲۵,۱۵۷	۳.۵۹ %	۴,۳۹۴,۰۵۴	۰.۹۷ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲,۲۹۶,۴۱۱	۲.۷۱ %	۳۶,۵۲۶,۳۴۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۵۴,۷۷۷	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۲,۴۸۷	۱۳.۶۷ %	۹,۳۶۰,۷۱۴	۲.۰۶ %	۴,۳۹۳,۶۹۷	۰.۹۷ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲,۲۹۴,۸۸۰	۲.۷۲ %	۳۶,۵۲۲,۷۰۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۵۱,۹۵۸	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۱,۸۱۱	۱۳.۴۶ %	۲,۱۰۷,۳۱۰	۰.۴۷ %	۴,۳۹۲,۹۷۹	۰.۹۷ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۲,۲۶۸,۹۳۳	۲.۷ %	۳۶,۶۴۴,۹۸۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۷۷,۵۴۲	۷۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۶,۶۶۸	۱۳.۸۱ %	۱,۲۸۶,۵۵۱	۰.۲۸ %	۴,۴۰۰,۸۷۱	۰.۹۷ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲,۲۳۹,۵۶۷	۲.۶۷ %	۳۷,۱۱۲,۰۵۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۳۶,۱۸۵	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۶۱,۹۵۹	۱۴.۶۶ %	۱,۳۳۶,۲۳۴	۰.۲۹ %	۴,۳۷۶,۷۵۵	۰.۹۶ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۲,۰۶۳,۳۰۳	۲.۶۴ %	۳۶,۶۵۱,۳۷۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۵۲,۷۹۹	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۴,۵۱۴	۱۴.۶۳ %	۱,۵۹۳,۸۲۰	۰.۳۵ %	۴,۳۳۳,۱۰۰	۰.۹۵ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۲,۰۶۲,۱۵۵	۲.۶۴ %	۳۶,۶۴۸,۰۷۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۶۷۲,۹۹۴	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶,۷۷۱,۲۰۶	۱۴.۶۴ %	۱,۵۴۹,۲۹۸	۰.۳۴ %	۴,۳۳۳,۱۰۰	۰.۹۵ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...402 »