918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۸,۳۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۷۹۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۸,۷۵۷	۹۲.۵۱ %	۱۲۲,۷۲۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۸,۹۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۵۴۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۸,۰۶۹	۹۲.۶۶ %	۱۰۶,۱۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۳۰,۲۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۳۰۸	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۲,۷۷۹	۹۲.۸ %	۸۸,۷۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۳۰,۳۷۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۰۴۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۳۴۹,۸۹۲	۹۲.۸۷ %	۷۱,۳۷۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۳۱,۰۲۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۷۰۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۵,۳۲۷	۹۳.۰۹ %	۵۴,۰۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۳۰,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۲۹۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۲,۵۱۶	۹۳.۰۵ %	۳۶,۹۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۳۰,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۰۴۲	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۲,۵۱۶	۹۳.۱۱ %	۱۸,۸۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۳۰,۴۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۸۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۰۶,۸۲۵	۹۱.۴۶ %	۵۱۶,۲۲۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۳۰,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۵۷۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹,۴۷۸	۹۱.۵۲ %	۴۹۸,۰۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...402 »