918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۲۹,۸۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۶۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۸,۵۸۵	۹۱.۶۷ %	۴۶۸,۹۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۹,۹۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۲۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۰۹,۳۴۲	۹۱.۷۳ %	۴۵۱,۰۶۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۳۰,۲۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۳۷۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۰۵۲	۹۱.۶۵ %	۴۳۳,۲۱۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۳۰,۰۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۱۲۸	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۷۷۳	۹۱.۶۳ %	۴۱۵,۷۲۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۸۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۷ %	۳۹۸,۲۹۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۶۴۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۷۶ %	۳۸۰,۸۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۴۰۵	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۸۱ %	۳۶۳,۴۲۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۱۴۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۸۷ %	۳۴۶,۰۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۸۹۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۹۳ %	۳۲۸,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۶۳۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۲۴	۹۱.۹۹ %	۳۱۱,۲۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...402 »