918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲.۰۵ %	۲۹۳,۹۵۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۱۱۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲.۱۱ %	۲۷۶,۶۸۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۸۶۲	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸,۳۱۳	۹۲.۱۷ %	۲۵۹,۳۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۹,۸۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۶۹۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۸,۷۵۳	۹۲.۱۶ %	۲۴۲,۱۴۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۹,۳۴۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۳۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۹,۹۸۸	۹۲.۲۴ %	۲۲۴,۹۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۹,۶۵۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۰۶۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۳,۳۱۶	۹۲.۲۵ %	۲۰۷,۷۸۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۸,۷۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۸۱۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۹,۰۴۹	۹۲.۳ %	۱۹۰,۷۲۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۸,۷۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۵۵۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۶,۶۸۹,۰۴۹	۹۲.۳۶ %	۱۷۳,۶۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۸,۳۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۳۰۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۸,۷۵۷	۹۲.۴ %	۱۵۶,۶۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۸,۳۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۰۴۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۸,۷۵۷	۹۲.۴۵ %	۱۳۹,۶۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...402 »