918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۶,۹۶۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۱۹۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۲۸,۳۰۹,۷۰۹	۹۲.۷۸ %	۱۵۹,۴۴۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۶,۳۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۳۰۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۸,۸۷۰	۹۲.۷۶ %	۱۴۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۵,۴۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۰۵۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۹۴,۱۷۰	۹۲.۸۵ %	۱۲۳,۹۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۵,۲۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۰۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۰۵۵	۹۲.۸۲ %	۱۰۶,۴۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۵,۱۴۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۵۶۰	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۲,۸۸۱	۹۲.۷۱ %	۸۹,۳۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۲۵,۱۴۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۳۱۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۲,۸۸۱	۹۲.۷۷ %	۷۲,۲۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۲۵,۱۴۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۰۳۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۱۲۴,۶۵۳	۹۰.۰۱ %	۵۱,۳۲۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۲۵,۰۱۱	۰.۰۹ %	۵۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۲,۷۱۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۷,۱۷۶	۸۸.۷۲ %	۳۹۴,۷۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۲۱,۸۸۵	۰.۰۸ %	۵۲۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۰,۹۴۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۰,۱۲۱	۸۸.۶۷ %	۳۷۹,۵۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...402 »