918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۳۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۸,۲۲۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۰۵	۸۴.۵۸ %	۳۲۹,۱۶۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۳۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۰۴۳	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۴۰۵	۸۴.۶۳ %	۳۱۵,۳۹۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۳۱,۷۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۳,۸۵۸	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۷,۷۵۰	۸۴.۶۸ %	۳۰۱,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۳۱,۶۳۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱,۵۸۹	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۲,۵۳۰	۸۴.۷۱ %	۲۸۷,۹۳۲	۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۳۱,۰۸۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۹,۴۲۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۲۶,۴۳۳	۸۴.۷ %	۲۷۴,۲۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۳۰,۳۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۱۰۵	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۴,۳۳۴	۸۴.۷۱ %	۲۶۰,۷۰۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۹,۵۶۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۹۴۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۰,۷۴۳	۸۴.۶۸ %	۲۴۷,۲۱۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۹,۱۳۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۲,۸۶۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۶,۲۳۸	۸۴.۶۶ %	۲۳۳,۸۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۹,۱۳۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۶۸۰	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۶,۲۳۷	۸۴.۷۱ %	۲۲۰,۳۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۹,۱۳۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۸,۴۹۷	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۶,۱۹۸	۸۴.۷۵ %	۲۰۷,۰۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...402 »