918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۳۲,۲۴۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۲۸۵	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۷۸,۰۸۲	۸۰.۱۷ %	۳۰,۱۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۳۳,۰۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴,۶۶۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۹۴,۷۹۸	۸۰.۴ %	۱۶,۷۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۳۳,۰۷۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۷۶۸	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۰,۴۵۴	۷۸.۸۲ %	۴۴۰,۷۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۵,۰۴۷	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۶۷ %	۴۲۶,۸۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۱,۷۵۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۷۱ %	۴۱۳,۰۹۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸,۴۶۹	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۷۵ %	۳۹۹,۳۸۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۳۳,۸۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۵,۱۸۱	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۱,۵۹۴	۷۸.۸ %	۳۸۵,۶۸۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۳۴,۹۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۲,۰۳۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱,۸۵۵	۷۸.۸۲ %	۳۷۲,۹۸۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۳۴,۹۸۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۸,۷۴۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۱,۸۵۵	۷۸.۸۶ %	۳۵۹,۳۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...402 »