918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۳۴,۱۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۰۳۹	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۵۹۶	۸۵.۸۴ %	۲۰۱,۳۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۳۴,۷۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۲۵۲	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۱,۶۳۸	۸۵.۸۸ %	۱۸۶,۳۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۳۴,۳۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۰۶۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۹,۲۴۶	۸۶.۰۷ %	۱۷۲,۰۴۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۳۳,۵۸۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۸۷۴	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۰,۴۶۲	۸۶.۰۷ %	۱۵۷,۶۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۳۳,۳۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۳,۸۲۱	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۳,۲۷۴	۸۵.۸ %	۱۴۳,۲۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۳۲,۴۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۱,۶۳۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶,۳۱۰	۸۵.۷۸ %	۱۲۹,۰۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۳۲,۴۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۹,۴۴۴	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۶,۳۱۰	۸۵.۸۲ %	۱۱۴,۷۵۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۳۲,۴۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۲۵۶	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵,۶۹۰	۸۵.۸۷ %	۱۰۰,۵۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۳۳,۲۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۹۲۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۰۲۱	۸۵.۹۳ %	۸۶,۳۰۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۳۲,۸۶۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۸۴۹	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۳,۶۶۱	۸۵.۹ %	۷۲,۲۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...402 »