918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۸,۹۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۶,۲۸۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۰,۶۹۹	۸۴.۸۵ %	۱۹۳,۶۲۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۸,۹۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۴,۱۰۵	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۴۸,۴۰۵	۸۵.۰۵ %	۱۸۰,۲۰۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۸,۸۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱,۹۸۹	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۹,۹۷۶	۸۵.۱۳ %	۱۶۶,۶۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۹,۰۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۹,۸۶۵	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۹,۲۵۶	۸۵.۱۹ %	۱۵۳,۰۶۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۹,۳۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۷,۷۵۸	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۶۷۴	۸۵.۲۸ %	۱۳۹,۴۷۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۹,۳۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵,۵۷۶	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۶۱۳	۸۵.۳۳ %	۱۲۵,۹۱۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۹,۳۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳,۳۹۵	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۲۶۱	۸۵.۳۷ %	۱۱۲,۳۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۹,۳۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱,۲۱۴	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۲۶۱	۸۵.۴۲ %	۹۸,۷۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۹,۳۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۹,۰۳۲	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۲۶۱	۸۵.۴۷ %	۸۵,۱۳۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۸۵۲	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۸,۰۷۴	۸۵.۴۸ %	۷۱,۶۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...402 »