918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۳۰,۵۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۲۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۹,۶۵۴	۹۲.۳۴ %	۲۱۷,۹۵۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۳۰,۵۲۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۵۷۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۹,۶۵۴	۹۲.۴ %	۲۰۰,۵۶۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۳۰,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۳۳۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۷,۴۲۵	۹۲.۴۶ %	۱۸۳,۲۰۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲۹,۵۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۹۸۲	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۱۷,۹۳۱	۹۲.۵۱ %	۱۶۵,۸۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲۸,۵۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۶۲۴	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۵,۵۷۰	۹۲.۵۶ %	۱۴۸,۶۳۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲۷,۸۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۳۰۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۹۴,۱۸۷	۹۲.۶۳ %	۱۳۱,۳۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۰۵۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۸۱ %	۱۱۴,۱۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۰۹	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۸۷ %	۹۶,۶۴۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۵۶۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۹۳ %	۷۹,۱۴۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲۷,۲۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۳۱۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۶,۳۰۸	۹۲.۹۸ %	۶۱,۶۷۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...393 »