918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲۹,۵۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۰۲۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۷,۳۸۷	۹۱.۴۴ %	۵۵۲,۱۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۹,۳۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۹۳۲	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۰,۴۳۱	۹۱.۴۹ %	۵۳۶,۱۹۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۹,۰۶۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۹۳۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۷۴,۱۸۶	۹۱.۵۵ %	۵۲۰,۲۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۹,۸۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۸۱۹	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۰۵,۷۴۵	۹۱.۵۸ %	۵۰۴,۴۱۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۹,۷۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۶۴۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶,۰۴۵	۹۱.۶ %	۴۸۸,۶۰۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۹,۷۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۵۲۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶,۰۴۵	۹۱.۶۶ %	۴۷۲,۸۱۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۹,۷۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۴۰۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶,۰۴۵	۹۱.۷۱ %	۴۵۷,۰۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۹,۷۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۲۹۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶,۰۴۵	۹۱.۷۶ %	۴۴۱,۲۸۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۳۰,۲۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۱۷۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۴,۲۰۳	۹۱.۸۱ %	۴۲۵,۵۴۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۳۰,۷۱۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۱۵۱	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۸,۱۰۷	۹۱.۸۴ %	۴۰۹,۸۶۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...393 »