918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۳۰,۰۱۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۰۰۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۵,۸۰۲	۹۱.۹۱ %	۳۳۱,۴۰۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۹,۷۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۹۱۰	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۱۴	۹۱.۹۴ %	۳۱۶,۲۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۹,۶۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱,۱۰۱	۹۱.۹۷ %	۳۰۱,۱۲۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۷۴۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۳	۹۱.۹۹ %	۲۸۶,۰۶۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۶۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۱	۹۲.۰۴ %	۲۷۱,۰۲۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۳۰,۰۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۹۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۷,۱۳۱	۹۲.۰۹ %	۲۵۶,۰۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۳۰,۶۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۴۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۹,۴۵۱	۹۲.۱۵ %	۲۴۰,۹۹۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۳۰,۶۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۱۱۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۶,۶۵۰,۲۹۶	۹۲.۱۶ %	۲۲۶,۰۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۹,۹۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۹۹۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۶۱۸,۱۰۷	۹۲.۲۱ %	۲۱۱,۱۶۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۹,۵۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۸۴۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۷,۹۳۴	۹۲.۳۲ %	۱۹۶,۲۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...393 »