918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۹,۷۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵,۷۶۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۳,۹۰۴	۹۲.۴۹ %	۱۸۱,۲۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۲۹,۷۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۶۴۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۳,۹۰۳	۹۲.۵۴ %	۱۶۶,۰۳۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۲۹,۷۸۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۵۲۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۳,۹۰۳	۹۲.۵۹ %	۱۵۰,۸۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۳۰,۰۹۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۳۷۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۸۰۲,۴۴۱	۹۲.۷۷ %	۱۳۵,۶۳۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۹,۶۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۱۶۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۰,۲۱۷	۹۲.۸۴ %	۱۲۰,۱۷۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۳۰,۲۱۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۴۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۵,۰۲۱	۹۲.۹ %	۱۰۴,۶۹۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۹,۹۵۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸,۹۴۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵,۳۹۵	۹۲.۹۳ %	۸۹,۲۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۹,۵۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۷۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۷,۷۸۱	۹۳.۱۱ %	۷۳,۸۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۹,۵۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۸۷۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۷,۷۸۱	۹۳.۱۱ %	۷۳,۸۴۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۹,۵۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۷۵۷	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۳۹۷,۷۸۱	۹۳.۱۶ %	۵۹,۰۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...393 »