918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲۹,۱۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۹۷۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۴,۳۹۵	۹۱.۴۷ %	۴۸۵,۴۰۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲۹,۱۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۵۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۳,۸۹۵	۹۱.۵۲ %	۴۶۹,۸۴۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲۹,۵۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۱۱۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۲,۶۵۱	۹۱.۵۷ %	۴۵۴,۲۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲۹,۵۴۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۲۳۸	۶.۸ %	۰	۰ %	۲۷,۳۲۷,۴۱۵	۹۱.۶۳ %	۴۳۸,۸۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲۹,۶۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷,۵۵۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۶,۴۸۹	۹۱.۶۴ %	۴۲۳,۲۸۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲۹,۷۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۸۱۱	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۳,۵۹۹	۹۱.۶۹ %	۴۰۷,۸۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۳۰,۰۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۵۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۳,۴۴۳	۹۱.۷۱ %	۳۹۲,۵۵۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۳۰,۰۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۳۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۳,۴۱۳	۹۱.۷۶ %	۳۷۷,۲۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۳۰,۰۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۲۱۲	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۳,۴۱۳	۹۱.۸۱ %	۳۶۱,۹۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۲۹,۸۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۵۱۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۴۸,۹۴۸	۹۱.۸۷ %	۳۴۶,۶۶۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...393 »