918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۲۸,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۱۴۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۰,۴۵۱	۹۲.۲۵ %	۲۴۹,۵۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۲۸,۵۵۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۸۷۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۳,۵۹۱	۹۲.۳۳ %	۲۳۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۲۸,۶۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۵۵۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۰,۲۴۷	۹۲.۴ %	۲۱۴,۴۴۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۲۸,۲۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۱۰۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۴۸,۴۳۵	۹۲.۵ %	۱۹۶,۸۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۲۸,۶۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۶۵۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۰,۹۲۸	۹۲.۵۸ %	۱۷۹,۲۲۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۲۸,۳۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۱۰۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۸,۷۷۶	۹۲.۶۳ %	۱۶۱,۵۷۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۲۸,۳۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۸۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۸,۷۷۶	۹۲.۶۹ %	۱۴۳,۹۳۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۲۸,۳۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۵۸۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۶۸,۷۷۶	۹۲.۷۵ %	۱۲۶,۳۳۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۲۸,۵۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۵۲۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۰,۴۹۷	۹۲.۸۱ %	۱۰۸,۷۴۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۲۹,۳۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۲۶۴	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۰,۲۷۳	۹۲.۸۳ %	۹۱,۲۵۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...393 »