918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۱,۰۱۸,۸۴۰	۳.۰۹ %	۱,۷۳۱,۰۱۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷,۵۳۱	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۰,۰۷۱	۴۰.۶۳ %	۱۹۳,۷۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۹۹۷,۵۵۴	۳.۰۳ %	۱,۶۹۹,۲۶۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۸,۸۰۱	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۲,۸۸۸	۴۰.۷۴ %	۱۸۶,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱,۰۴۱,۰۵۵	۳.۱۶ %	۱,۷۵۴,۳۸۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۹,۸۶۰	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۵,۲۵۳	۴۰.۵۷ %	۱۸۱,۰۲۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱,۰۴۱,۰۵۵	۳.۱۶ %	۱,۷۵۴,۳۲۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۱,۳۹۶	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۵,۲۵۳	۴۰.۵۹ %	۱۷۳,۶۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۱,۰۴۱,۰۵۵	۳.۱۶ %	۱,۷۵۴,۲۸۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۲,۹۴۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۳,۹۵۳	۴۰.۵۸ %	۱۶۶,۳۶۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۱,۰۷۰,۸۸۱	۳.۲۵ %	۱,۷۸۷,۷۵۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۳,۲۵۱	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۰,۱۵۱	۴۰.۴۸ %	۱۶۲,۴۷۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱,۰۵۹,۴۰۰	۳.۲۳ %	۱,۷۸۰,۹۱۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۴,۶۴۲	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۱,۱۰۷	۴۰.۲۵ %	۱۵۵,۰۸۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۱,۰۸۸,۰۲۶	۳.۲۷ %	۱,۸۳۷,۸۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۳,۱۲۷	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۸۱۰	۴۰.۷۷ %	۱۶۵,۳۷۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۱,۰۸۸,۰۲۶	۳.۲۷ %	۱,۸۳۷,۸۳۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۴,۶۷۴	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۸۱۰	۴۰.۷۹ %	۱۵۸,۰۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱,۱۱۶,۰۱۸	۳.۳۷ %	۱,۸۶۸,۸۸۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۵,۸۳۹	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۸,۹۷۳	۴۰.۴۹ %	۱۵۳,۸۱۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...393 »