918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱,۱۶۹,۱۲۲	۳.۵۶ %	۱,۹۴۳,۱۹۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۸,۲۸۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴,۲۴۳	۳۸.۸۶ %	۲۸۴,۶۰۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱,۱۶۳,۴۰۰	۳.۵۳ %	۱,۹۴۳,۳۲۶	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۹,۷۵۴	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۷,۳۲۸	۳۹.۱۶ %	۲۷۵,۵۸۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱,۱۵۰,۳۲۵	۳.۴۹ %	۱,۹۲۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۰,۷۱۰	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۹,۹۸۰	۳۹.۱۸ %	۲۶۸,۳۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۱,۱۸۳,۰۶۳	۳.۵۹ %	۱,۹۶۷,۲۲۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱,۳۱۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹,۳۱۱	۳۸.۹۱ %	۲۸۵,۷۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۸۱۸	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۱,۱۶۹	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۶۹ %	۲۹۲,۱۱۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۷۵۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۲,۷۷۳	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۷۱ %	۲۸۵,۲۱۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۶۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴,۳۸۵	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۷۳ %	۲۷۸,۳۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۱,۱۸۰,۱۸۷	۳.۶ %	۱,۹۷۰,۴۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۶,۰۰۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۸,۴۹۲	۳۸.۷۵ %	۲۷۱,۴۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱,۱۵۷,۶۰۹	۳.۵۵ %	۱,۹۶۷,۰۲۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۴,۸۸۹	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۸,۸۱۵	۳۸.۷۱ %	۲۶۵,۵۷۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۱,۱۴۷,۶۷۱	۳.۵۲ %	۱,۹۵۱,۰۵۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۱۵,۲۶۴	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۰,۸۲۷	۳۸.۷۸ %	۲۵۸,۶۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...393 »