918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۶,۹۳۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۴,۹۰۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۱,۸۹۵	۳۸.۴۶ %	۲۰۵,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۶,۸۷۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۶,۲۸۲	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۱,۸۹۵	۳۸.۴۸ %	۱۹۸,۴۴۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۹۸۲,۴۶۲	۲.۹۶ %	۱,۶۶۷,۴۷۴	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۷,۶۶۵	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۷,۳۴۶	۳۸.۳۱ %	۲۵۴,۶۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۹۹۲,۳۹۳	۳ %	۱,۶۹۱,۷۷۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۷,۳۰۵	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۲,۳۱۱	۳۸.۲۱ %	۲۸۸,۶۱۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۹۸۵,۳۳۲	۲.۹۸ %	۱,۷۲۰,۶۴۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۸,۸۴۹	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۳,۳۹۳	۳۷.۹۷ %	۳۱۹,۷۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱,۰۱۵,۳۵۷	۳.۰۹ %	۱,۷۷۴,۲۵۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۳,۵۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۱,۹۲۷	۳۷.۷۹ %	۲۷۱,۶۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱,۰۲۰,۲۴۵	۳.۰۸ %	۱,۷۹۲,۲۰۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۱,۱۲۱	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۱,۷۳۲	۳۸.۲۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱,۰۲۴,۲۳۱	۳.۱۴ %	۱,۷۹۷,۶۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۱,۰۲۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵,۶۶۴	۳۸.۷۳ %	۲۷۱,۹۶۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱,۰۲۴,۲۳۱	۳.۱۴ %	۱,۷۹۷,۶۳۰	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۲,۴۵۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۵,۶۶۲	۳۸.۷۵ %	۲۶۴,۸۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...393 »